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理财历史公告

【运行公告】2020年03月开放式净值型理财产品运行公告

发布时间:2020-03-31 信息来源:
  

南海农商银行20203月开放式净值型理财产品运行公告

 

尊敬的客户:

202031日至2020331日,我行“盛通理财”系列开放式值型理财产品均按产品说明书约定的投资范围进行资产配置,未发生重大风险事件,报告期间产品运行正常。现将产品运行信息公告如下:

序号

产品名称

周期

月末产品

净值

起息日

到期日

投资范围

1

“盛通理财”周汇盈6M(固收类191022

1

1.017824

19-10-22

20-4-30

现金及银行存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、同业借款、同业存单、债券回购、中高信用等级债券市场工具及符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产,投资比例为80%-100%。

2

“盛通理财”周汇盈6M(固收类191022

2

1.017824

19-11-12

20-5-21

现金及银行存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、同业借款、同业存单、债券回购、中高信用等级债券市场工具及符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产,投资比例为80%-100%。

3

“盛通理财”周汇盈6M(固收类191022

3

1.017824

19-11-19

20-5-28

现金及银行存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、同业借款、同业存单、债券回购、中高信用等级债券市场工具及符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产,投资比例为80%-100%。

4

“盛通理财”周汇盈6M(固收类191022

4

1.017824

19-12-3

20-6-11

现金及银行存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、同业借款、同业存单、债券回购、中高信用等级债券市场工具及符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产,投资比例为80%-100%。

5

“盛通理财”周汇盈6M(固收类191022

5

1.017824

19-12-10

20-6-18

现金及银行存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、同业借款、同业存单、债券回购、中高信用等级债券市场工具及符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产,投资比例为80%-100%。

6

“盛通理财”周汇盈12M(固收类200116

1

1.008764

20-1-16

21-1-14

现金及银行存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、同业借款、同业存单、债券回购、中高信用等级债券市场工具及符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产,投资比例为80%-100%。

7

“盛通理财”周汇盈6M(固收类200116

1

1.008983

20-1-16

20-7-23

现金及银行存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、同业借款、同业存单、债券回购、中高信用等级债券市场工具及符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产,投资比例为80%-100%。

8

“盛通理财”周汇盈6M(固收类191022

6

1.017824

20-2-6

20-8-20

现金及银行存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、同业借款、同业存单、债券回购、中高信用等级债券市场工具及符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产,投资比例为80%-100%。

9

“盛通理财”周汇盈3M(固收类191126

4

1.013822

20-2-20

20-5-28

现金及银行存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、同业借款、同业存单、债券回购、中高信用等级债券市场工具及符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产,投资比例为80%-100%。

10

“盛通理财”周汇盈12M(固收类200116

2

1.008764

20-2-27

21-2-25

现金及银行存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、同业借款、同业存单、债券回购、中高信用等级债券市场工具及符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产,投资比例为80%-100%。

11

“盛通理财”周汇盈6M(固收类191022

7

1.017824

20-3-5

20-9-17

现金及银行存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、同业借款、同业存单、债券回购、中高信用等级债券市场工具及符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产,投资比例为80%-100%。

12

“盛通理财”周汇盈3M(固收类191126

5

1.013822

20-3-5

20-6-11

现金及银行存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、同业借款、同业存单、债券回购、中高信用等级债券市场工具及符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产,投资比例为80%-100%。

相伴多年,更贴您心!感谢您一直以来对南海农商银行的信赖与支持!敬请继续关注南海农商银行的“盛通理财”各系列理财产品。 

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  2020331