南海农商银行2021年4月封闭式净值型理财产品运行公告
尊敬的客户:
2021年4月1日至2021年4月30日,我行“盛通理财”系列封闭式净值型理财产品均按产品说明书约定的投资范围进行资产配置,未发生重大风险事件,报告期间产品运行正常。现将产品运行信息公告如下:
序号
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产品名称
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月末产品
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起息日
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到期日
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投资范围
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净值
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1
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“盛通理财”喜盈盈211号
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1.03857534
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2020/5/14
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2021/5/13
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存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、中高信用等级债券市场工具、低风险同业资金业务、符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产,投资比例为80%-100%。
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2
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“盛通理财”喜盈盈219号
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1.03483287
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2020/6/9
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2021/6/8
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存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、中高信用等级债券市场工具、低风险同业资金业务、符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产,投资比例为80%-100%。
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3
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“盛通理财”喜盈盈223号
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1.03419178
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2020/6/23
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2021/6/22
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存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、中高信用等级债券市场工具、低风险同业资金业务、符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产,投资比例为80%-100%。
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4
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“盛通理财”喜盈盈274号
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1.02334246
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2020/9/30
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2021/7/8
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存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、中高信用等级债券市场工具、低风险同业资金业务、符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产,投资比例为80%-100%。
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5
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“盛通理财”喜盈盈276号
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1.02115068
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2020/10/20
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2021/10/19
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存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、中高信用等级债券市场工具、低风险同业资金业务、符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产,投资比例为80%-100%。
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6
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“盛通理财”喜盈盈281号
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1.01966027
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2020/10/29
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2021/5/6
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存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、中高信用等级债券市场工具、低风险同业资金业务、符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产,投资比例为80%-100%。
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7
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“盛通理财”喜盈盈284号
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1.01911452
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2020/11/11
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2021/11/9
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存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、中高信用等级债券市场工具、低风险同业资金业务、符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产,投资比例为80%-100%。
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8
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“盛通理财”喜盈盈286号
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1.01777369
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2020/11/19
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2021/8/26
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存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、中高信用等级债券市场工具、低风险同业资金业务、符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产,投资比例为80%-100%。
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9
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“盛通理财”喜盈盈288号
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1.0172241
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2020/11/26
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2021/11/25
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存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、中高信用等级债券市场工具、低风险同业资金业务、符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产,投资比例为80%-100%。
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10
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“盛通理财”喜盈盈290号
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1.01654794
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2020/12/1
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2021/9/9
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存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、中高信用等级债券市场工具、低风险同业资金业务、符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产,投资比例为80%-100%。
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11
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“盛通理财”喜盈盈292号
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1.01567835
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2020/12/10
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2021/12/9
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存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、中高信用等级债券市场工具、低风险同业资金业务、符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产,投资比例为80%-100%。
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12
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“盛通理财”喜盈盈294号
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1.01479452
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2020/12/17
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2021/9/23
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存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、中高信用等级债券市场工具、低风险同业资金业务、符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产,投资比例为80%-100%。
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13
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“盛通理财”喜盈盈297号
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1.01402739
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2020/12/24
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2021/6/29
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存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、中高信用等级债券市场工具、低风险同业资金业务、符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产,投资比例为80%-100%。
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14
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“盛通理财”喜盈盈298号
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1.01274301
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2021/1/7
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2021/10/21
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存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、中高信用等级债券市场工具、低风险同业资金业务、符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产,投资比例为80%-100%。
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15
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“盛通理财”喜盈盈353号
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1.01166739
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2021/1/14
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2021/9/28
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存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、中高信用等级债券市场工具、低风险同业资金业务、符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产,投资比例为80%-100%。
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16
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“盛通理财”喜盈盈358号
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1.00947178
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2021/2/4
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2022/1/20
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存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、中高信用等级债券市场工具、低风险同业资金业务、符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产,投资比例为80%-100%。
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17
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“盛通理财”喜盈盈363号
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1.00865479
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2021/2/9
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2021/5/27
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存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、中高信用等级债券市场工具、低风险同业资金业务、符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产,投资比例为80%-100%。
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18
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“盛通理财”喜盈盈369号
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1.00887671
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2021/2/9
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2021/10/26
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存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、中高信用等级债券市场工具、低风险同业资金业务、符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产,投资比例为80%-100%。
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19
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“盛通理财”喜盈盈372号
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1.00712328
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2021/2/25
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2021/10/12
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存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、中高信用等级债券市场工具、低风险同业资金业务、符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产,投资比例为80%-100%。
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20
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“盛通理财”喜盈盈373号
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1.00708767
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2021/2/25
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2021/8/19
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存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、中高信用等级债券市场工具、低风险同业资金业务、符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产,投资比例为80%-100%。
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21
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“盛通理财”喜盈盈378号
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1.006277
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2021/3/4
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2021/10/14
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存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、中高信用等级债券市场工具、低风险同业资金业务、符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产,投资比例为80%-100%。
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22
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“盛通理财”喜盈盈380号
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1.006356
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2021/3/4
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2022/3/3
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存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、中高信用等级债券市场工具、低风险同业资金业务、符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产,投资比例为80%-100%。
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23
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“盛通理财”喜盈盈383号
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1.005561
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2021/3/11
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2021/11/23
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存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、中高信用等级债券市场工具、低风险同业资金业务、符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产,投资比例为80%-100%。
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24
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“盛通理财”喜盈盈400号
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1.001666
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2021-04-15
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2021-07-29
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存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、中高信用等级债券市场工具、低风险同业资金业务、符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产,投资比例为80%-100%。
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25
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“盛通理财”喜盈盈412号
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1.000216
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2021-04-29
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2021-08-31
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存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、中高信用等级债券市场工具、低风险同业资金业务、符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产,投资比例为80%-100%。
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26
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“盛通理财”喜盈盈407号
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1.000962
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2021-04-22
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2022-01-04
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存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、中高信用等级债券市场工具、低风险同业资金业务、符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产,投资比例为80%-100%。
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27
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“盛通理财”喜盈盈402号
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1.001788
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2021-04-15
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2021-11-25
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存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、中高信用等级债券市场工具、低风险同业资金业务、符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产,投资比例为80%-100%。
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28
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“盛通理财”喜盈盈405号
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1.00171
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2021-04-15
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2021-10-19
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存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、中高信用等级债券市场工具、低风险同业资金业务、符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产,投资比例为80%-100%。
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29
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“盛通理财”喜盈盈401号
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1.002539
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2021-04-08
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2021-12-21
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存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、中高信用等级债券市场工具、低风险同业资金业务、符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产,投资比例为80%-100%。
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广东南海农村商业银行股份有限公司
2021年4月30日