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【运行公告】广东南海农村商业银行股份有限公司 理财业务2021年上半年报告

  

广东南海农村商业银行股份有限公司

理财业务2021年上半年报告

一、报告期

    报告期为202111日至2021630日。

 

二、当期理财产品发行情况

产品类型

报告期内发行
产品数量(支)

报告期内募集
金额(万元)

按募集方式

公募产品

22

1,697,173.99

私募产品

0

0

合计

22

1,697,173.99

按投资性质

固定收益类

21

1,677,074.59

权益类

0

0

商品及金融衍生品类

0

0

混合类

1

20,099.40

合计

22

1,697,173.99

 

三、当期理财产品到期情况

产品类型

报告期内到期
产品数量(支)

报告期内兑付

金额(万元)

按募集方式

公募产品

19

1,136,857.23

私募产品

0

0

合计

19

1,136,857.23

按投资性质

固定收益类

19

1,136,857.23

权益类

0

0

商品及金融衍生品类

0

0

混合类

0

0

合计

19

1,136,857.23

 

四、期末理财产品存续情况

产品类型

报告期末存续
数量(支)

报告期末存续
金额(万元)

报告期末存续
金额占比

较期初
占比变化

按募集方式

公募产品

35

1,728,448.05

100%

0

私募产品

0

0

0%

0

合计

35

1,728,448.05

100%

0

按投资性质

固定收益类

34

1,708,344.93

98.84%

-1.16%

权益类

0

0

0%

0

商品及金融衍生品类

0

0

0%

0

混合类

1

20,103.12

1.16%

1.16%

合计

35

1,728,448.05

100%

0

 

   五、期末理财产品投资资产情况

  资产类别

报告期末投资金额
(万元,穿透前)

报告期末投资
金额占比

现金及银行存款

81,140.43

4.67%

同业存单

7,832.63

0.45%

拆放同业及买入返售

0

0.00%

债券

735,800.27

42.35%

非标准化债权类资产

422,747.04

24.33%

公募基金

7,474.41

0.43%

资产管理产品

482,580.11

27.77%

合计

1,737,574.89

100.00%

  

   六、备注

   产品统计范围为报告期内发行/到期及报告期末存续的净值型理财产品,资产统计范围为报告期末存续的净值型理财产品穿透前的资产。产品和资产的分类遵循中国银保监会G06分类标准。   

   特此公告。

 

广东南海农村商业银行股份有限公司

2021712