募集期: | 2023.01.31-2023.02.06 | 产品期限: | 224天 |
产品收益类型: | 非保本浮动收益类 | 产品类型: | 开放式 |
收费标准及方式: |
×
产品费用说明: |
产品名称 | 周汇盈6M(固收类191022)_99期 | ||
募集期 | 2023.01.31-2023.02.06 | 产品期限 | 224天 |
起息日 | 2023.02.07 | 到期日 | 2023.09.19 |
产品收益类型 | 非保本浮动收益类 | 产品类型(公募/私募) | 公募 |
产品风险等级 | 稳健型 | 参考收益率 | —— |
业绩比较基准 |
3.65%
(含0.45%销售管理费率) |
收费标准及方式 |
×
产品费用说明: |
本产品为固定收益类产品,产品主要投资于银行存款、货币市场工具类、债权类资产、基金类、权益类资产、其他符合监管要求的资产。业绩比较基准以产品投资信用债仓位70%-90%,利率债仓位0-10%、货币市场工具仓位0%-5%,股票仓位0-20%,组合杠杆水平120%为例,参考中债-综合财富(1年以下)指数收益率,考虑资本利得收益并结合产品投资策略进行综合测算。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。
净值日期 | 单位净值 | 七日年化收益率 | 万份收益 |
20240425 | 1.18903487 | -- | -- |
20240424 | 1.18891598 | -- | -- |
20240423 | 1.1887971 | -- | -- |
20240422 | 1.18867823 | -- | -- |
20240421 | 1.1883217 | -- | -- |
20240420 | 1.1883217 | -- | -- |
20240419 | 1.1883217 | -- | -- |
20240418 | 1.18820288 | -- | -- |
20240417 | 1.18808407 | -- | -- |
20240416 | 1.18796528 | -- | -- |