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广东南海农村商业银行股份有限公司理财业务2023年下半年报告
一、报告期
报告期为2023年7月1日至2023年12月31日。
二、当期理财产品发行情况
| 产品类型 |
报告期内发行 |
报告期内募集 |
|
| 按募集方式 |
公募产品 |
16 |
1,282,320.05 |
| 私募产品 |
4 |
11,243.50 |
|
| 合计 |
20 |
1,293,563.55 |
|
| 按投资性质 |
固定收益类 |
20 |
1,293,563.55 |
| 权益类 |
0 |
0 |
|
| 商品及金融衍生品类 |
0 |
0 |
|
| 混合类 |
0 |
0 |
|
| 合计 |
20 |
1,293,563.55 |
|
三、当期理财产品到期情况
| 产品类型 |
报告期内到期 |
报告期内兑付 金额（万元） |
|
| 按募集方式 |
公募产品 |
12 |
1,333,823.98 |
| 私募产品 |
4 |
13,088.00 |
|
| 合计 |
16 |
1,346,911.98 |
|
| 按投资性质 |
固定收益类 |
16 |
1,346,911.98 |
| 权益类 |
0 |
0 |
|
| 商品及金融衍生品类 |
0 |
0 |
|
| 混合类 |
0 |
0 |
|
| 合计 |
16 |
1,346,911.98 |
|
四、期末理财产品存续情况
| 产品类型 |
报告期末存续 |
报告期末存续 |
报告期末存续 |
较期初 |
|
| 按募集方式 |
公募产品 |
37 |
1,661,565.56 |
99.68% |
0.10% |
| 私募产品 |
3 |
5,269.06 |
0.32% |
-0.10% |
|
| 合计 |
40 |
1,666,834.62 |
100.00% |
0.00% |
|
| 按投资性质 |
固定收益类 |
40 |
1,666,834.62 |
100.00% |
0.00% |
| 权益类 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
|
| 商品及金融衍生品类 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
|
| 混合类 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
|
| 合计 |
40 |
1,666,834.62 |
100.00% |
0.00% |
|
五、期末理财产品投资资产情况
| 资产类别 |
报告期末投资金额 |
报告期末投资 |
| 现金及银行存款 |
80,321.19 |
4.63% |
| 同业存单 |
139,659.60 |
8.04% |
| 拆放同业及买入返售 |
45,147.61 |
2.60% |
| 债券 |
1,284,947.64 |
74.01% |
| 非标准化债权类资产 |
154,189.02 |
8.88% |
| 公募基金 |
31,821.63 |
1.83% |
| 代客境外理财投资QDII |
128.11 |
0.01% |
| 合计 |
1,736,214.80 |
100.00% |
六、备注
产品统计范围为报告期内发行/到期及报告期末存续的净值型理财产品，资产统计范围为报告期末存续的净值型理财产品穿透后的资产。产品和资产的分类遵循国家金融监督管理总局G06分类标准。
特此公告。
广东南海农村商业银行股份有限公司
2023年1月16日
