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运行公告
【运行公告】“盛通理财”周汇盈6M（固收类191022）2020年第一季度运行报告
“盛通理财”周汇盈6M（固收类191022）2020年第一季度运行报告
（2020年01月01日-2020年03月31日）
尊敬的客户：
本理财计划为非保本浮动收益开放式净值型理财计划，存在本金损失的可能。本计划定期公布的理财单位份额净值或类似表述并非承诺收益率，不代表投资者可能获得的实际收益，不代表投资者可能获得的实际收益，亦不构成银行对理财计划的任何收益承诺。投资者获得的最终收益以我行实际支付为准。
一、
产品基本信息
| 产品代码
|
产品名称
|
起息日
|
到期日
|
产品类型
|
| 21910226M10
|
2019-10-22
|
——
|
固定收益类
|
二、
产品表现
（一）
产品存续规模（元）：995,247,000.00
（二）
产品收益表现：本季度末，该产品份额单位净值为1.017824，份额累计净值为1.017824
（三）
产品投资资产种类及比例：
| 资产类型
|
规模（元）
|
占比
|
| 同业借款
|
743,000,000.00
|
74.65%
|
| 资产管理计划
|
120,008,000.00
|
12.06%
|
| 债券
|
53,329,726.68
|
5.36%
|
| 银行存款
|
78,909,273.32
|
7.93%
|
| 合计投资金额
|
995,247,000.00
|
100%
|
（四）
前十项资产名称及规模：
| 序号
|
资产名称
|
资产规模（元）
|
占比
|
| 1
|
杭银消费金融股份有限公司同业借款
|
200,000,000.00
|
20.09%
|
| 2
|
山东通达金融租赁有限公司同业借款
|
140,000,000.00
|
14.07%
|
| 3
|
创金合信汇盈37号资产管理计划
|
120,008,000.00
|
12.06%
|
| 4
|
河南中原消费金融股份有限公司同业借款
|
100,000,000.00
|
10.05%
|
| 5
|
上海尚诚消费金融股份有限公司同业借款
|
100,000,000.00
|
10.05%
|
| 6
|
马上消费金融股份有限公司同业借款
|
86,000,000.00
|
8.64%
|
| 7
|
银行存款
|
78,909,273.32
|
7.93%
|
| 8
|
洛银金融租赁股份有限公司同业借款
|
67,000,000.00
|
6.73%
|
| 9
|
16枣阳城投债
|
53,329,726.68
|
5.36%
|
| 10
|
厦门金融租赁有限公司同业借款
|
50,000,000.00
|
5.02%
|
（五）
季末资产净值（元）：1,007,593,918.87
（六）
产品流动性风险分析
本产品配置的是固定收益类资产，能较好的规避股市、债市大幅波动对产品净值的负面影响，但是由于经济下行，信用风险频发，本产品投资若出现延期兑付，可能影响投资者的资金安排，带来流动性风险。
广东南海农村商业银行股份有限公司
2020-04-07
