个人金融
运行公告
【运行公告】广东南海农村商业银行股份有限公司理财业务2020年上半年报告
广东南海农村商业银行股份有限公司
理财业务2020年上半年报告
一、报告期
报告期为2020年1月1日至2020年6月30日。
二、当期理财产品发行情况
| 产品类型 |
报告期内发行 |
报告期内募集 |
|
| 按募集方式 |
公募产品 |
31 |
722,753.20 |
| 私募产品 |
0 |
0 |
|
| 合计 |
31 |
722,753.20 |
|
| 按投资性质 |
固定收益类 |
31 |
722,753.20 |
| 权益类 |
0 |
0 |
|
| 商品及金融衍生品类 |
0 |
0 |
|
| 混合类 |
0 |
0 |
|
| 合计 |
31 |
722,753.20 |
|
三、当期理财产品到期情况
| 产品类型 |
报告期内到期 |
报告期内兑付 金额（万元） |
|
| 按募集方式 |
公募产品 |
4 |
225,202.00 |
| 私募产品 |
0 |
0 |
|
| 合计 |
4 |
225,202.00 |
|
| 按投资性质 |
固定收益类 |
4 |
225,202.00 |
| 权益类 |
0 |
0 |
|
| 商品及金融衍生品类 |
0 |
0 |
|
| 混合类 |
0 |
0 |
|
| 合计 |
4 |
225,202.00 |
|
四、期末理财产品存续情况
| 产品类型 |
报告期末存续 |
报告期末存续 |
报告期末存续 |
较期初 |
|
| 按募集方式 |
公募产品 |
40 |
749,315.11 |
100% |
0 |
| 私募产品 |
0 |
0 |
0% |
0 |
|
| 合计 |
40 |
749,315.11 |
100% |
0 |
|
| 按投资性质 |
固定收益类 |
40 |
749,315.11 |
100% |
0 |
| 权益类 |
0 |
0 |
0% |
0 |
|
| 商品及金融衍生品类 |
0 |
0 |
0% |
0 |
|
| 混合类 |
0 |
0 |
0% |
0 |
|
| 合计 |
40 |
749,315.11 |
100% |
0 |
|
五、期末理财产品投资资产情况
| 资产类别 |
报告期末投资金额 |
报告期末投资 |
| 现金及银行存款 |
20,216.01 |
2.60% |
| 同业存单 |
18,300.10 |
2.35% |
| 拆放同业及买入返售 |
373,487.53 |
48.02% |
| 债券 |
358,602.93 |
46.11% |
| 公募基金 |
7,104.15 |
0.91% |
| 合计 |
777,710.72 |
100.00% |
六、备注
产品统计范围为报告期内发行/到期及报告期末存续的净值型理财产品，资产统计范围为报告期末存续的净值型理财产品穿透后的资产。产品和资产的分类遵循中国银保监会G06分类标准。
特此公告。
广东南海农村商业银行股份有限公司
2020年6月30日
