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【运行公告】广东南海农村商业银行股份有限公司理财业务2021年上半年报告
广东南海农村商业银行股份有限公司
理财业务2021年上半年报告
一、报告期
报告期为2021年1月1日至2021年6月30日。
二、当期理财产品发行情况
| 产品类型 |
报告期内发行 |
报告期内募集 |
|
| 按募集方式 |
公募产品 |
22 |
1,697,173.99 |
| 私募产品 |
0 |
0 |
|
| 合计 |
22 |
1,697,173.99 |
|
| 按投资性质 |
固定收益类 |
21 |
1,677,074.59 |
| 权益类 |
1 |
20,099.40 |
|
| 商品及金融衍生品类 |
0 |
0 |
|
| 混合类 |
0 |
0 |
|
| 合计 |
22 |
1,697,173.99 |
|
三、当期理财产品到期情况
| 产品类型 |
报告期内到期 |
报告期内兑付 金额（万元） |
|
| 按募集方式 |
公募产品 |
19 |
1,136,857.23 |
| 私募产品 |
0 |
0 |
|
| 合计 |
19 |
1,136,857.23 |
|
| 按投资性质 |
固定收益类 |
19 |
1,136,857.23 |
| 权益类 |
0 |
0 |
|
| 商品及金融衍生品类 |
0 |
0 |
|
| 混合类 |
0 |
0 |
|
| 合计 |
19 |
1,136,857.23 |
|
四、期末理财产品存续情况
| 产品类型 |
报告期末存续 |
报告期末存续 |
报告期末存续 |
较期初 |
|
| 按募集方式 |
公募产品 |
35 |
1,728,448.05 |
100% |
0 |
| 私募产品 |
0 |
0 |
0% |
0 |
|
| 合计 |
35 |
1,728,448.05 |
100% |
0 |
|
| 按投资性质 |
固定收益类 |
34 |
1,708,344.93 |
98.84% |
-1.16% |
| 权益类 |
0 |
0 |
0% |
0 |
|
| 商品及金融衍生品类 |
0 |
0 |
0% |
0 |
|
| 混合类 |
1 |
20,103.12 |
1.16% |
1.16% |
|
| 合计 |
35 |
1,728,448.05 |
100% |
0 |
|
五、期末理财产品投资资产情况
| 资产类别 |
报告期末投资金额 |
报告期末投资 |
| 现金及银行存款 |
87,462.35 |
4.93% |
| 同业存单 |
7,832.63 |
0.44% |
| 拆放同业及买入返售 |
43,005.61 |
2.42% |
| 债券 |
1,147,196.57 |
64.63% |
| 非标准化债权类资产 |
422,747.04 |
23.82% |
| 权益类投资 |
12,441.40 |
0.70% |
| 公募基金 |
54,404.98 |
3.06% |
| 合计 |
1,775,090.58 |
100.00% |
六、备注
产品统计范围为报告期内发行/到期及报告期末存续的净值型理财产品，资产统计范围为报告期末存续的净值型理财产品穿透后的资产。产品和资产的分类遵循中国银保监会G06分类标准。
特此公告。
广东南海农村商业银行股份有限公司
2021年6月30日
