【运行公告】2022年09封闭式净值型理财产品运行公告

序号

产品名称

月末产品

起息日

到期日

投资范围

净值

1

“盛通理财”喜盈盈559号

1.04966064

2021/6/24

2023/6/27

本理财产品按投资性质分类属于混合类产品，主要投资于货币市场工具类、债券类、其他符合监管要求的资产，包括但不限于：现金、存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、股票基金、基金中基金、混合基金、其他公募基金、中高信用等级债券市场工具（包括但不限于国债、金融债、央行票据、短期融资券、信用类债券、资产支持证券、债券回购等）、中低风险同业资金业务、符合监管要求的其他资产，投资比例为80%-100％。可直接投资或通过信托计划、定向资产管理计划等特殊目的载体进行投资。2.投资限制（1）投资于存款、债券等债权类资产的比例不高于80%。（2）投资于权益类资产的比例不高于80%。

2

“盛通理财”喜盈盈500号

1.03857534

2021/10/14

2022/10/11

存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、中高信用等级债券市场工具、低风险同业资金业务、符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产，投资比例为80%-100%。

3

“盛通理财”喜盈盈512号

1.03828082

2021/10/21

2022/10/20

存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、中高信用等级债券市场工具、低风险同业资金业务、符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产，投资比例为80%-100%。

4

“盛通理财”喜盈盈524号

1.03532931

2021/11/11

2022/11/10

存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、中高信用等级债券市场工具、低风险同业资金业务、符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产，投资比例为80%-100%。

5

“盛通理财”喜盈盈530号

1.03461917

2021/11/23

2022/11/22

存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、中高信用等级债券市场工具、低风险同业资金业务、符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产，投资比例为80%-100%。

6

“盛通理财”喜盈盈518号

1.03616438

2021/11/5

2022/11/3

存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、中高信用等级债券市场工具、低风险同业资金业务、符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产，投资比例为80%-100%。

7

“盛通理财”喜盈盈527号

1.03456602

2021/11/18

2022/11/17

存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、中高信用等级债券市场工具、低风险同业资金业务、符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产，投资比例为80%-100%。

8

“盛通理财”喜盈盈542号

1.03140383

2021/12/17

2022/10/18

存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、中高信用等级债券市场工具、低风险同业资金业务、符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产，投资比例为80%-100%。

9

“盛通理财”喜盈盈540号

1.03268164

2021/12/9

2022/12/8

存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、中高信用等级债券市场工具、低风险同业资金业务、符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产，投资比例为80%-100%。

10

“盛通理财”喜盈盈539号

1.03284383

2021/12/9

2022/12/8

存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、中高信用等级债券市场工具、低风险同业资金业务、符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产，投资比例为80%-100%。

11

“盛通理财”喜盈盈554号

1.0306915

2022/1/6

2023/1/5

存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、中高信用等级债券市场工具、低风险同业资金业务、符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产，投资比例为80%-100%。

12

“盛通理财”喜盈盈616号

1.02783561

2022/1/20

2023/1/17

存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、中高信用等级债券市场工具、低风险同业资金业务、符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产，投资比例为80%-100%。

13

“盛通理财”喜盈盈692号

1.01930027

2022/4/7

2022/12/27

存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、中高信用等级债券市场工具、低风险同业资金业务、符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产，投资比例为80%-100%。

14

“盛通理财”喜盈盈693号

1.01779178

2022/4/14

2022/12/22

存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、中高信用等级债券市场工具、低风险同业资金业务、符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产，投资比例为80%-100%。

15

“盛通理财”喜盈盈703号

1.01695205

2022/4/19

2022/11/24

存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、中高信用等级债券市场工具、低风险同业资金业务、符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产，投资比例为80%-100%。

16

“盛通理财”喜盈盈709号

1.01610301

2022/4/26

2022/12/20

存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、中高信用等级债券市场工具、低风险同业资金业务、符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产，投资比例为80%-100%。

17

“盛通理财”喜盈盈723号

1.01388767

2022/5/17

2022/12/15

存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、中高信用等级债券市场工具、低风险同业资金业务、符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产，投资比例为80%-100%。

18

“盛通理财”喜盈盈728号

1.01255452

2022/5/26

2022/11/29

存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、中高信用等级债券市场工具、低风险同业资金业务、符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产，投资比例为80%-100%。

19

“盛通理财”喜盈盈718号

1.01408328

2022/5/12

2022/12/1

存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、中高信用等级债券市场工具、低风险同业资金业务、符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产，投资比例为80%-100%。

20

“盛通理财”喜盈盈752号

1.00905753

2022/6/28

2022/12/20

存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、中高信用等级债券市场工具、低风险同业资金业务、符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产，投资比例为80%-100%。

21

“盛通理财”喜盈盈743号

1.01026027

2022/6/16

2022/12/29

存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、中高信用等级债券市场工具、低风险同业资金业务、符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产，投资比例为80%-100%。

22

“盛通理财”喜盈盈751号

1.00884931

2022/6/28

2022/11/22

存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、中高信用等级债券市场工具、低风险同业资金业务、符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产，投资比例为80%-100%。

23

“盛通理财”喜盈盈736号

1.01077534

2022/6/9

2022/10/25

存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、中高信用等级债券市场工具、低风险同业资金业务、符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产，投资比例为80%-100%。

24

“盛通理财”喜盈盈801号

1.00826712

2022/7/8

2022/12/21

存款类（包括同业存款、协议存款等）、债券及货币市场工具（包括国债、金融债、中期票据、央行票据、短期融资券、企业债、公司债、债券回购、资产支持证券、非公开定向融资工具等）、信托计划、各类资产管理计划（包括券商资产管理计划、基金资产管理计划、保险资产管理计划等债权类计划）、基金（债券基金、货币市场基金、基金中的基金等债权类基金）、非标准化债权资产（包括同业借款、信贷资产、信托贷款、委托债权、承兑汇票、信用证、应收账款、各类受（收）益权等）、符合监管政策要求的其他债权类资产，投资比例为80%-100%。

25

“盛通理财”喜盈盈756号

1.00801095

2022/7/7

2022/11/3

主要投资于存款类、债券及货币市场工具、非标准化债权资产、其他符合监管要求的债权类资产，包括但不限于：存款类（包括同业存款、协议存款等）、债券及货币市场工具（包括国债、金融债、中期票据、央行票据、短期融资券、企业债、公司债、债券回购、资产支持证券、非公开定向融资工具等）、信托计划、各类资产管理计划（包括券商资产管理计划、基金资产管理计划、保险资产管理计划等债权类计划）、基金（债券基金、货币市场基金、基金中的基金等债权类基金）、非标准化债权资产（包括同业借款、信贷资产、信托贷款、委托债权、承兑汇票、信用证、应收账款、各类受（收）益权等）、符合监管政策要求的其他债权类资产，投资比例为80%-100%。

26

“盛通理财”喜盈盈802号

1.0069041

2022/7/21

2022/11/22

存款类（包括同业存款、协议存款等）、债券及货币市场工具（包括国债、金融债、中期票据、央行票据、短期融资券、企业债、公司债、债券回购、资产支持证券、非公开定向融资工具等）、信托计划、各类资产管理计划（包括券商资产管理计划、基金资产管理计划、保险资产管理计划等债权类计划）、基金（债券基金、货币市场基金、基金中的基金等债权类基金）、非标准化债权资产（包括同业借款、信贷资产、信托贷款、委托债权、承兑汇票、信用证、应收账款、各类受（收）益权等）、符合监管政策要求的其他债权类资产，投资比例为80%-100%。

27

“盛通理财”喜盈盈804号

1.00750136

2022/7/19

2023/6/27

存款类（包括同业存款、协议存款等）、债券及货币市场工具（包括国债、金融债、中期票据、央行票据、短期融资券、企业债、公司债、债券回购、资产支持证券、非公开定向融资工具等）、信托计划、各类资产管理计划（包括券商资产管理计划、基金资产管理计划、保险资产管理计划等债权类计划）、基金（债券基金、货币市场基金、基金中的基金等债权类基金）、非标准化债权资产（包括同业借款、信贷资产、信托贷款、委托债权、承兑汇票、信用证、应收账款、各类受（收）益权等）、符合监管政策要求的其他债权类资产，投资比例为80%-100%。

28

“盛通理财”喜盈盈803号

1.00575342

2022/8/2

2022/11/29

存款类（包括同业存款、协议存款等）、债券及货币市场工具（包括国债、金融债、中期票据、央行票据、短期融资券、企业债、公司债、债券回购、资产支持证券、非公开定向融资工具等）、信托计划、各类资产管理计划（包括券商资产管理计划、基金资产管理计划、保险资产管理计划等债权类计划）、基金（债券基金、货币市场基金、基金中的基金等债权类基金）、非标准化债权资产（包括同业借款、信贷资产、信托贷款、委托债权、承兑汇票、信用证、应收账款、各类受（收）益权等）、符合监管政策要求的其他债权类资产，投资比例为80%-100%。

29

“盛通理财”喜盈盈807号

1.00540273

2022/8/4

2022/11/15

存款类（包括同业存款、协议存款等）、债券及货币市场工具（包括国债、金融债、中期票据、央行票据、短期融资券、企业债、公司债、债券回购、资产支持证券、非公开定向融资工具等）、信托计划、各类资产管理计划（包括券商资产管理计划、基金资产管理计划、保险资产管理计划等债权类计划）、基金（债券基金、货币市场基金、基金中的基金等债权类基金）、非标准化债权资产（包括同业借款、信贷资产、信托贷款、委托债权、承兑汇票、信用证、应收账款、各类受（收）益权等）、符合监管政策要求的其他债权类资产，投资比例为80%-100%。

30

“盛通理财”喜盈盈808号

1.00279452

2022/9/1

2022/12/22

存款类（包括同业存款、协议存款等）、债券及货币市场工具（包括国债、金融债、中期票据、央行票据、短期融资券、企业债、公司债、债券回购、资产支持证券、非公开定向融资工具等）、信托计划、各类资产管理计划（包括券商资产管理计划、基金资产管理计划、保险资产管理计划等债权类计划）、基金（债券基金、货币市场基金、基金中的基金等债权类基金）、非标准化债权资产（包括同业借款、信贷资产、信托贷款、委托债权、承兑汇票、信用证、应收账款、各类受（收）益权等）、符合监管政策要求的其他债权类资产，投资比例为80%-100%。