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运行公告
【运行公告】广东南海农村商业银行股份有限公司理财业务2022年下半年报告
一、报告期
报告期为2022年7月1日至2022年12月31日。
二、当期理财产品发行情况
| 产品类型 |
报告期内发行 |
报告期内募集 |
|
| 按募集方式 |
公募产品 |
9 |
1,645,159.16 |
| 私募产品 |
13 |
57,939.70 |
|
| 合计 |
22 |
1,703,098.86 |
|
| 按投资性质 |
固定收益类 |
22 |
1,703,098.86 |
| 权益类 |
0 |
0 |
|
| 商品及金融衍生品类 |
0 |
0 |
|
| 混合类 |
0 |
0 |
|
| 合计 |
22 |
1,703,098.86 |
|
三、当期理财产品到期情况
| 产品类型 |
报告期内到期 |
报告期内兑付 金额（万元） |
|
| 按募集方式 |
公募产品 |
30 |
1,996,407.21 |
| 私募产品 |
6 |
33,777.00 |
|
| 合计 |
36 |
2,030,184.21 |
|
| 按投资性质 |
固定收益类 |
36 |
2,030,184.21 |
| 权益类 |
0 |
0 |
|
| 商品及金融衍生品类 |
0 |
0 |
|
| 混合类 |
0 |
0 |
|
| 合计 |
36 |
2,030,184.21 |
|
四、期末理财产品存续情况
| 产品类型 |
报告期末存续 |
报告期末存续 |
报告期末存续 |
较期初 |
|
| 按募集方式 |
公募产品 |
21 |
1,795,679.46 |
98.48% |
-1.41% |
| 私募产品 |
8 |
27,799.59 |
1.52% |
1.41% |
|
| 合计 |
29 |
1,823,479.05 |
100.00% |
0.00% |
|
| 按投资性质 |
固定收益类 |
28 |
1,802,303.68 |
98.84% |
-0.15% |
| 权益类 |
0 |
0 |
0.00% |
0.00% |
|
| 商品及金融衍生品类 |
0 |
0 |
0.00% |
0.00% |
|
| 混合类 |
1 |
21,175.37 |
1.16% |
0.15% |
|
| 合计 |
29 |
1,823,479.05 |
100.00% |
0.00% |
|
五、期末理财产品投资资产情况
| 资产类别 |
报告期末投资金额 |
报告期末投资 |
| 现金及银行存款 |
108,679.40 |
5.61% |
| 同业存单 |
100,199.96 |
5.17% |
| 拆放同业及买入返售 |
89,140.28 |
4.60% |
| 债券 |
1,412,002.50 |
72.82% |
| 非标准化债权类资产 |
129,556.73 |
6.68% |
| 公募基金 |
99,340.45 |
5.12% |
| 合计 |
1,938,919.32 |
100.00% |
六、备注
产品统计范围为报告期内发行/到期及报告期末存续的净值型理财产品，资产统计范围为报告期末存续的净值型理财产品穿透后的资产。产品和资产的分类遵循中国银保监会G06分类标准。
特此公告。
广东南海农村商业银行股份有限公司
2022年12月31日
