【运行公告】南海农商银行2023年2月封闭式净值型理财产品运行公告

序号

产品名称

月末产品

起息日

到期日

投资范围

净值

1

“盛通理财”喜盈盈559号

1.06793143

2021/6/24

2023/6/27

本理财产品按投资性质分类属于混合类产品，主要投资于货币市场工具类、债券类、其他符合监管要求的资产，包括但不限于：现金、存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、股票基金、基金中基金、混合基金、其他公募基金、中高信用等级债券市场工具（包括但不限于国债、金融债、央行票据、短期融资券、信用类债券、资产支持证券、债券回购等）、中低风险同业资金业务、符合监管要求的其他资产，投资比例为80%-100％。可直接投资或通过信托计划、定向资产管理计划等特殊目的载体进行投资。2.投资限制（1）投资于存款、债券等债权类资产的比例不高于80%。（2）投资于权益类资产的比例不高于80%。

2

“盛通理财”喜盈盈804号

1.02280821

2022/7/19

2023/6/27

存款类（包括同业存款、协议存款等）、债券及货币市场工具（包括国债、金融债、中期票据、央行票据、短期融资券、企业债、公司债、债券回购、资产支持证券、非公开定向融资工具等）、信托计划、各类资产管理计划（包括券商资产管理计划、基金资产管理计划、保险资产管理计划等债权类计划）、基金（债券基金、货币市场基金、基金中的基金等债权类基金）、非标准化债权资产（包括同业借款、信贷资产、信托贷款、委托债权、承兑汇票、信用证、应收账款、各类受（收）益权等）、符合监管政策要求的其他债权类资产，投资比例为80%-100%。

3

“盛通理财”喜盈盈813号

1.01050564

2022/11/3

2023/3/28

存款类（包括同业存款、协议存款等）、债券及货币市场工具（包括国债、金融债、中期票据、央行票据、短期融资券、企业债、公司债、债券回购、资产支持证券、非公开定向融资工具等）、信托计划、各类资产管理计划（包括券商资产管理计划、基金资产管理计划、保险资产管理计划等债权类计划）、基金（债券基金、货币市场基金、基金中的基金等债权类基金）、非标准化债权资产（包括同业借款、信贷资产、信托贷款、委托债权、承兑汇票、信用证、应收账款、各类受（收）益权等）、符合监管政策要求的其他债权类资产，投资比例为80%-100%。

4

“盛通理财”喜盈盈837号

1.01003561

2022/11/22

2023/11/21

存款类（包括同业存款、协议存款等）、债券及货币市场工具（包括国债、金融债、中期票据、央行票据、短期融资券、企业债、公司债、债券回购、资产支持证券、非公开定向融资工具等）、信托计划、各类资产管理计划（包括券商资产管理计划、基金资产管理计划、保险资产管理计划等债权类计划）、基金（债券基金、货币市场基金、基金中的基金等债权类基金）、非标准化债权资产（包括同业借款、信贷资产、信托贷款、委托债权、承兑汇票、信用证、应收账款、各类受（收）益权等）、符合监管政策要求的其他债权类资产，投资比例为80%-100%。

5

“盛通理财”喜盈盈812号

1.01016438

2022/11/15

2023/6/27

存款类（包括同业存款、协议存款等）、债券及货币市场工具（包括国债、金融债、中期票据、央行票据、短期融资券、企业债、公司债、债券回购、资产支持证券、非公开定向融资工具等）、信托计划、各类资产管理计划（包括券商资产管理计划、基金资产管理计划、保险资产管理计划等债权类计划）、基金（债券基金、货币市场基金、基金中的基金等债权类基金）、非标准化债权资产（包括同业借款、信贷资产、信托贷款、委托债权、承兑汇票、信用证、应收账款、各类受（收）益权等）、符合监管政策要求的其他债权类资产，投资比例为80%-100%。

6

“盛通理财”喜盈盈832号

1.0064

2022-12-27

2023/12/26

存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、中高信用等级债券市场工具、低风险同业资金业务、符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产，投资比例为80%-100%。

7

“盛通理财”喜盈盈833号

1.00603013

2022-12-29

2023/12/28

存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、中高信用等级债券市场工具、低风险同业资金业务、符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产，投资比例为80%-100%。

8

“盛通理财”喜盈盈824号

1.00843287

2022-12-01

2023/5/30

存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、中高信用等级债券市场工具、低风险同业资金业务、符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产，投资比例为80%-100%。

9

“盛通理财”喜盈盈829号

1.00690547

2022-12-20

2023/12/19

存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、中高信用等级债券市场工具、低风险同业资金业务、符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产，投资比例为80%-100%。

10

“盛通理财”喜盈盈828号

1.0075863

2022-12-13

2023/12/12

存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、中高信用等级债券市场工具、低风险同业资金业务、符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产，投资比例为80%-100%。

11

“盛通理财”喜盈盈825号

1.00786794

2022-12-08

2023/8/29

存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、中高信用等级债券市场工具、低风险同业资金业务、符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产，投资比例为80%-100%。

12

“盛通理财”喜盈盈817号

1.00648767

2022-12-27

2023/12/26

存款类（包括同业存款、协议存款等）、债券及货币市场工具（包括国债、金融债、中期票据、央行票据、短期融资券、企业债、公司债、债券回购、资产支持证券、非公开定向融资工具等）、信托计划、各类资产管理计划（包括券商资产管理计划、基金资产管理计划、保险资产管理计划等债权类计划）、基金（债券基金、货币市场基金、基金中的基金等债权类基金）、非标准化债权资产（包括同业借款、信贷资产、信托贷款、委托债权、承兑汇票、信用证、应收账款、各类受（收）益权等）、符合监管政策要求的其他债权类资产，投资比例为80%-100%。

13

“盛通理财”喜盈盈842号

1.0041

2023-01-19

2024/1/18

存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、中高信用等级债券市场工具、低风险同业资金业务、符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产，投资比例为80%-100%。

14

“盛通理财”喜盈盈895号

1.00499726

2023-01-12

2024/7/11

存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、中高信用等级债券市场工具、低风险同业资金业务、符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产，投资比例为80%-100%。

15

“盛通理财”喜盈盈836号

1.0056

2023-01-04

2024/1/4

存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、中高信用等级债券市场工具、低风险同业资金业务、符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产，投资比例为80%-100%。

16

“盛通理财”喜盈盈896号

1.00281095

2023-02-02

2024/7/30

存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、中高信用等级债券市场工具、低风险同业资金业务、符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产，投资比例为80%-100%。

17

“盛通理财”喜盈盈899号

1.00135342

2023-02-16

2024/8/15

存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、中高信用等级债券市场工具、低风险同业资金业务、符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产，投资比例为80%-100%。

18

“盛通理财”喜盈盈862号

1.00046893

2023-02-23

2024/2/22

存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、中高信用等级债券市场工具、低风险同业资金业务、符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产，投资比例为80%-100%。

19

“盛通理财”喜盈盈898号

1.00208219

2023-02-09

2024/8/8

存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、中高信用等级债券市场工具、低风险同业资金业务、符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产，投资比例为80%-100%。