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运行公告

【运行公告】“盛通理财”喜盈盈372号2021年上半年运行报告

  

“盛通理财”喜盈盈3722021年上半年运行报告

尊敬的客户:

本理财计划为非保本浮动收益净值型理财计划,存在本金损失的可能。本计划定期公布的理财单位份额净值或类似表述并非承诺收益率,不代表投资者可能获得的实际收益,亦不构成银行对理财计划的任何收益承诺。投资者获得的最终收益以我行实际支付为准。

一、 理财产品概况

产品名称

“盛通理财”喜盈盈372

产品代码

2210218027

币种

人民币

产品成立日

2021-02-25

产品到期日

2021-10-12

募集方式

公募

投资性质

固定收益类

运作模式

封闭式净值型

存续产品总份额

200,997,000.00

报告期末份额净值

1.01380821

报告期末份额累计净值

1.01380821

资产净值(元)

203,772,410.63

托管银行

中国工商银行股份有限公司

 

二、 投资组合概况

(一)   杠杆水平:100.3068%

(二)   产品投资资产种类及比例:

资产类型

规模(元)

占比

银行存款

1,002,208.60

0.50%

同业借款

200,000,000.00

99.50%

合计投资金额

201,002,208.60

100.00%

(三)   前十项资产名称及规模:

序号

资产名称

资产规模(元)

占比

1

厦门金融租赁有限公司

100,000,000.00

49.75%

2

山东通达金融租赁有限公司

100,000,000.00

49.75%

3

银行存款

1,002,208.60

0.50%

 

 


(四) 非标准化债权资产

序号

融资客户

项目名称

剩余融资期限(天)

投资品年化收益率(%

交易结构

风险状况

1

厦门金融租赁有限公司

厦门金融租赁有限公司同业借款

104

4.75

同业借款

暂未出现异常

2

山东通达金融租赁有限公司

山东通达金融租赁有限公司同业借款

104

4.95

同业借款

暂未出现异常

(五)流动性风险分析

1、产品流动性风险分析:理财产品项下的投资标的与理财产品期限不匹配,或者由于投资标的变现不及时等原因造成当期理财产品不能按时支付理财本息的风险。本产品投资若出现延期兑付,可能影响投资者的资金安排,带来流动性风险。

   2、产品组合流动性风险分析:本产品及其所投资资产期限匹配合理,投资资产报告期内未发现异常,流动性风险可控。 
     
 

 

广东南海农村商业银行股份有限公司

                                                                              2021630