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运行公告

【运行公告】2021年08月封闭式净值型理财产品运行公告

  

南海农商银行20218月封闭式净值型理财产品运行公告

 

尊敬的客户:

202181日至2021831日,我行“盛通理财”系列封闭式净值型理财产品均按产品说明书约定的投资范围进行资产配置,未发生重大风险事件,报告期间产品运行正常。现将产品运行信息公告如下:

序号

产品名称

月末产品

起息日

到期日

投资范围

净值

1

“盛通理财”喜盈盈276

1.03463013

2020-10-20

2021-10-19

存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、中高信用等级债券市场工具、低风险同业资金业务、符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产,投资比例为80%-100%

2

“盛通理财”喜盈盈284

1.03286356

2020-11-11

2021-11-9

存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、中高信用等级债券市场工具、低风险同业资金业务、符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产,投资比例为80%-100%

3

“盛通理财”喜盈盈288

1.03080465

2020-11-26

2021-11-25

存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、中高信用等级债券市场工具、低风险同业资金业务、符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产,投资比例为80%-100%

4

“盛通理财”喜盈盈290

1.03002739

2020-12-1

2021-9-9

存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、中高信用等级债券市场工具、低风险同业资金业务、符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产,投资比例为80%-100%

5

“盛通理财”喜盈盈292

1.0292589

2020-12-10

2021-12-9

存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、中高信用等级债券市场工具、低风险同业资金业务、符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产,投资比例为80%-100%

6

“盛通理财”喜盈盈294

1.02827397

2020-12-17

2021-9-23

存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、中高信用等级债券市场工具、低风险同业资金业务、符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产,投资比例为80%-100%

7

“盛通理财”喜盈盈298

1.02649205

2021-1-7

2021-10-21

存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、中高信用等级债券市场工具、低风险同业资金业务、符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产,投资比例为80%-100%

8

“盛通理财”喜盈盈353

1.02507945

2021-1-14

2021-9-28

存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、中高信用等级债券市场工具、低风险同业资金业务、符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产,投资比例为80%-100%

9

“盛通理财”喜盈盈358

1.02301863

2021-2-4

2022-1-20

存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、中高信用等级债券市场工具、低风险同业资金业务、符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产,投资比例为80%-100%

10

“盛通理财”喜盈盈369

1.02235616

2021-2-9

2021-10-26

存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、中高信用等级债券市场工具、低风险同业资金业务、符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产,投资比例为80%-100%

11

“盛通理财”喜盈盈372

1.02060273

2021-2-25

2021-10-12

存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、中高信用等级债券市场工具、低风险同业资金业务、符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产,投资比例为80%-100%

12

“盛通理财”喜盈盈378

1.01958767

2021-3-4

2021-10-14

存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、中高信用等级债券市场工具、低风险同业资金业务、符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产,投资比例为80%-100%

13

“盛通理财”喜盈盈380

1.01983561

2021-3-4

2022-3-3

存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、中高信用等级债券市场工具、低风险同业资金业务、符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产,投资比例为80%-100%

14

“盛通理财”喜盈盈383

1.01897315

2021-3-11

2021-11-23

存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、中高信用等级债券市场工具、低风险同业资金业务、符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产,投资比例为80%-100%

15

“盛通理财”喜盈盈407

1.0141041

2021-4-22

2022-1-4

存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、中高信用等级债券市场工具、低风险同业资金业务、符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产,投资比例为80%-100%

16

“盛通理财”喜盈盈402

1.01553753

2021-4-15

2021-11-25

存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、中高信用等级债券市场工具、低风险同业资金业务、符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产,投资比例为80%-100%

17

“盛通理财”喜盈盈405

1.01485205

2021-4-15

2021-10-19

存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、中高信用等级债券市场工具、低风险同业资金业务、符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产,投资比例为80%-100%

18

“盛通理财”喜盈盈401

1.01612

2021-4-8

2021-12-21

存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、中高信用等级债券市场工具、低风险同业资金业务、符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产,投资比例为80%-100%

19

“盛通理财”喜盈盈417

1.01276986

2021-5-6

2021-11-9

存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、中高信用等级债券市场工具、低风险同业资金业务、符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产,投资比例为80%-100%

20

“盛通理财”喜盈盈421

1.01201232

2021-5-13

2021-10-28

存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、中高信用等级债券市场工具、低风险同业资金业务、符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产,投资比例为80%-100%

21

“盛通理财”喜盈盈436

1.00822739

2021-6-15

2021-9-28

存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、中高信用等级债券市场工具、低风险同业资金业务、符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产,投资比例为80%-100%

22

“盛通理财”喜盈盈440

1.00837041

2021-6-17

2022-6-16

存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、中高信用等级债券市场工具、低风险同业资金业务、符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产,投资比例为80%-100%

23

“盛通理财”喜盈盈559

1.00082546

2021-6-24

2023-6-27

本理财产品按投资性质分类属于混合类产品,主要投资于货币市场工具类、债券类、其他符合监管要求的资产,包括但不限于:现金、存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、股票基金、基金中基金、混合基金、其他公募基金、中高信用等级债券市场工具(包括但不限于国债、金融债、央行票据、短期融资券、信用类债券、资产支持证券、债券回购等)、中低风险同业资金业务、符合监管要求的其他资产,投资比例为80%-100%。可直接投资或通过信托计划、定向资产管理计划等特殊目的载体进行投资。2.投资限制(1)投资于存款、债券等债权类资产的比例不高于80%。(2)投资于权益类资产的比例不高于80%

24

“盛通理财”喜盈盈451

1.00584657

2021-7-8

2021-12-23

存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、中高信用等级债券市场工具、低风险同业资金业务、符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产,投资比例为80%-100%

25

“盛通理财”喜盈盈462

1.00361424

2021-7-29

2022-4-7

存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、中高信用等级债券市场工具、低风险同业资金业务、符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产,投资比例为80%-100%

26

“盛通理财”喜盈盈454

1.00587671

2021-7-8

2021-10-12

存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、中高信用等级债券市场工具、低风险同业资金业务、符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产,投资比例为80%-100%

27

“盛通理财”喜盈盈560

1.00624657

2021-7-6

2022-4-19

存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、中高信用等级债券市场工具(包括但不限于国债、金融债、央行票据、短期融资券、信用类债券、资产支持证券、债券回购等)、同业资金业务、非标准化债权资产、符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产,投资比例为80%-100%。可直接投资或通过信托计划、定向资产管理计划等特殊目的载体进行投资。

28

“盛通理财”喜盈盈455

1.00510246

2021-7-15

2022-3-29

存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、中高信用等级债券市场工具、低风险同业资金业务、符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产,投资比例为80%-100%

29

“盛通理财”喜盈盈465

1.00279616

2021-8-5

2022-3-29

存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、中高信用等级债券市场工具、低风险同业资金业务、符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产,投资比例为80%-100%

30

“盛通理财”喜盈盈472

1.00226027

2021-8-10

2021-12-16

存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、中高信用等级债券市场工具、低风险同业资金业务、符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产,投资比例为80%-100%

31

“盛通理财”喜盈盈470

1.00213698

2021-8-12

2022-8-11

存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、中高信用等级债券市场工具、低风险同业资金业务、符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产,投资比例为80%-100%

32

“盛通理财”喜盈盈475

1.00152876

2021-8-17

2021-12-16

存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、中高信用等级债券市场工具、低风险同业资金业务、符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产,投资比例为80%-100%

33

“盛通理财”喜盈盈476

1.00138904

2021-8-19

2022-8-18

存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、中高信用等级债券市场工具、低风险同业资金业务、符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产,投资比例为80%-100%

34

“盛通理财”喜盈盈478

1.00082191

2021-8-24

2021-12-28

存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、中高信用等级债券市场工具、低风险同业资金业务、符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产,投资比例为80%-100%

35

“盛通理财”喜盈盈479

1.00063452

2021-8-26

2022-5-12

存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、中高信用等级债券市场工具、低风险同业资金业务、符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产,投资比例为80%-100%

36

“盛通理财”喜盈盈484

1.00010191

2021-8-31

2021-12-28

存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、中高信用等级债券市场工具、低风险同业资金业务、符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产,投资比例为80%-100%

37

“盛通理财”喜盈盈485

1.00010602

2021-8-31

2022-5-17

存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、中高信用等级债券市场工具、低风险同业资金业务、符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产,投资比例为80%-100%

 

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