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运行公告

【运行公告】南海农商银行2023年4月封闭式理财产品运行公告

  

 

尊敬的客户:

202341日至2023430日,我行“盛通理财”系列封闭式理财产品均按产品说明书约定的投资范围进行资产配置,未发生影响理财资金本金和收益的风险事件,报告期间产品运行正常。现将产品运行信息公告如下:

 

序号

产品名称

参考收益率/业绩比较基准

起息日

到期日

投资范围

1

“盛通理财”喜盈盈559

4.50%

2021/6/24

2023/6/27

本理财产品按投资性质分类属于混合类产品,主要投资于货币市场工具类、债券类、其他符合监管要求的资产,包括但不限于:现金、存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、股票基金、基金中基金、混合基金、其他公募基金、中高信用等级债券市场工具(包括但不限于国债、金融债、央行票据、短期融资券、信用类债券、资产支持证券、债券回购等)、中低风险同业资金业务、符合监管要求的其他资产,投资比例为80%-100%。可直接投资或通过信托计划、定向资产管理计划等特殊目的载体进行投资。2.投资限制(1)投资于存款、债券等债权类资产的比例不高于80%。(2)投资于权益类资产的比例不高于80%

2

“盛通理财”喜盈盈804

3.70%

2022/7/19

2023/6/27

存款类(包括同业存款、协议存款等)、债券及货币市场工具(包括国债、金融债、中期票据、央行票据、短期融资券、企业债、公司债、债券回购、资产支持证券、非公开定向融资工具等)、信托计划、各类资产管理计划(包括券商资产管理计划、基金资产管理计划、保险资产管理计划等债权类计划)、基金(债券基金、货币市场基金、基金中的基金等债权类基金)、非标准化债权资产(包括同业借款、信贷资产、信托贷款、委托债权、承兑汇票、信用证、应收账款、各类受(收)益权等)、符合监管政策要求的其他债权类资产,投资比例为80%-100%

3

“盛通理财”喜盈盈837

3.70%

2022/11/22

2023/11/21

存款类(包括同业存款、协议存款等)、债券及货币市场工具(包括国债、金融债、中期票据、央行票据、短期融资券、企业债、公司债、债券回购、资产支持证券、非公开定向融资工具等)、信托计划、各类资产管理计划(包括券商资产管理计划、基金资产管理计划、保险资产管理计划等债权类计划)、基金(债券基金、货币市场基金、基金中的基金等债权类基金)、非标准化债权资产(包括同业借款、信贷资产、信托贷款、委托债权、承兑汇票、信用证、应收账款、各类受(收)益权等)、符合监管政策要求的其他债权类资产,投资比例为80%-100%

4

“盛通理财”喜盈盈812

3.50%

2022/11/15

2023/6/27

存款类(包括同业存款、协议存款等)、债券及货币市场工具(包括国债、金融债、中期票据、央行票据、短期融资券、企业债、公司债、债券回购、资产支持证券、非公开定向融资工具等)、信托计划、各类资产管理计划(包括券商资产管理计划、基金资产管理计划、保险资产管理计划等债权类计划)、基金(债券基金、货币市场基金、基金中的基金等债权类基金)、非标准化债权资产(包括同业借款、信贷资产、信托贷款、委托债权、承兑汇票、信用证、应收账款、各类受(收)益权等)、符合监管政策要求的其他债权类资产,投资比例为80%-100%

5

“盛通理财”喜盈盈832

3.65%

2022/12/27

2023/12/26

存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、中高信用等级债券市场工具、低风险同业资金业务、符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产,投资比例为80%-100%

6

“盛通理财”喜盈盈833

3.55%

2022/12/29

2023/12/28

存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、中高信用等级债券市场工具、低风险同业资金业务、符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产,投资比例为80%-100%

7

“盛通理财”喜盈盈824

3.42%

2022/12/1

2023/5/30

存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、中高信用等级债券市场工具、低风险同业资金业务、符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产,投资比例为80%-100%

8

“盛通理财”喜盈盈829

3.55%

2022/12/20

2023/12/19

存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、中高信用等级债券市场工具、低风险同业资金业务、符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产,投资比例为80%-100%

9

“盛通理财”喜盈盈828

3.55%

2022/12/13

2023/12/12

存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、中高信用等级债券市场工具、低风险同业资金业务、符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产,投资比例为80%-100%

10

“盛通理财”喜盈盈825

3.46%

2022/12/8

2023/8/29

存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、中高信用等级债券市场工具、低风险同业资金业务、符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产,投资比例为80%-100%

11

“盛通理财”喜盈盈817

3.70%

2022/12/27

2023/12/26

存款类(包括同业存款、协议存款等)、债券及货币市场工具(包括国债、金融债、中期票据、央行票据、短期融资券、企业债、公司债、债券回购、资产支持证券、非公开定向融资工具等)、信托计划、各类资产管理计划(包括券商资产管理计划、基金资产管理计划、保险资产管理计划等债权类计划)、基金(债券基金、货币市场基金、基金中的基金等债权类基金)、非标准化债权资产(包括同业借款、信贷资产、信托贷款、委托债权、承兑汇票、信用证、应收账款、各类受(收)益权等)、符合监管政策要求的其他债权类资产,投资比例为80%-100%

12

“盛通理财”喜盈盈842

3.65%

2023/1/19

2024/1/18

存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、中高信用等级债券市场工具、低风险同业资金业务、符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产,投资比例为80%-100%

13

“盛通理财”喜盈盈895

3.80%

2023/1/12

2024/7/11

存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、中高信用等级债券市场工具、低风险同业资金业务、符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产,投资比例为80%-100%

14

“盛通理财”喜盈盈836

3.65%

2023/1/4

2024/1/4

存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、中高信用等级债券市场工具、低风险同业资金业务、符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产,投资比例为80%-100%

15

“盛通理财”喜盈盈896

3.80%

2023/2/2

2024/7/30

存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、中高信用等级债券市场工具、低风险同业资金业务、符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产,投资比例为80%-100%

16

“盛通理财”喜盈盈899

3.80%

2023/2/16

2024/8/15

存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、中高信用等级债券市场工具、低风险同业资金业务、符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产,投资比例为80%-100%

17

“盛通理财”喜盈盈862

3.60%

2023/2/23

2024/2/22

存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、中高信用等级债券市场工具、低风险同业资金业务、符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产,投资比例为80%-100%

18

“盛通理财”喜盈盈898

3.80%

2023/2/9

2024/8/8

存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、中高信用等级债券市场工具、低风险同业资金业务、符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产,投资比例为80%-100%

19

“盛通理财”喜盈盈869

3.60%

2023/3/9

2024/3/7

存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、中高信用等级债券市场工具、低风险同业资金业务、符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产,投资比例为80%-100%

20

“盛通理财”喜盈盈873

3.60%

2023/3/16

2024/3/14

存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、中高信用等级债券市场工具、低风险同业资金业务、符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产,投资比例为80%-100%

21

“盛通理财”喜盈盈878

3.60%

2023/3/23

2024/3/21

存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、中高信用等级债券市场工具、低风险同业资金业务、符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产,投资比例为80%-100%

22

“盛通理财”喜盈盈866

3.60%

2023/3/2

2024/2/29

存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、中高信用等级债券市场工具、低风险同业资金业务、符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产,投资比例为80%-100%

23

“盛通理财”喜盈盈882

3.60%

2023/3/30

2024/3/28

存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、中高信用等级债券市场工具、低风险同业资金业务、符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产,投资比例为80%-100%

24

“盛通理财”喜盈盈S988

3.30%

2023-04-20

2023-07-27

存款类(包括同业存款、协议存款等)、债券及货币市场工具(包括国债、金融债、中期票据、央行票据、短期融资券、企业债、公司债、债券回购、资产支持证券、非公开定向融资工具等)、信托计划、各类资产管理计划(包括券商资产管理计划、基金资产管理计划、保险资产管理计划等债权类计划)、基金(债券基金、货币市场基金、基金中的基金等债权类基金)、非标准化债权资产(包括同业借款、信贷资产、信托贷款、委托债权、承兑汇票、信用证、应收账款、各类受(收)益权等)、符合监管政策要求的其他债权类资产,投资比例为80%-100%

25

“盛通理财”喜盈盈906

4.00%

2023-04-06

2025-04-08

存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、中高信用等级债券市场工具、低风险同业资金业务、符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产,投资比例为80%-100%

 

 

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