运行公告一、报告期
报告期为2023年1月1日至2023年6月30日。
二、当期理财产品发行情况
| 产品类型 |
报告期内发行 |
报告期内募集 |
|
| 按募集方式 |
公募产品 |
16 |
1,337,298.71 |
| 私募产品 |
1 |
5,000.00 |
|
| 合计 |
17 |
1,342,298.71 |
|
| 按投资性质 |
固定收益类 |
17 |
1,342,298.71 |
| 权益类 |
0 |
0 |
|
| 商品及金融衍生品类 |
0 |
0 |
|
| 混合类 |
0 |
0 |
|
| 合计 |
17 |
1,342,298.71 |
|
三、当期理财产品到期情况
| 产品类型 |
报告期内到期 |
报告期内兑付 金额（万元） |
|
| 按募集方式 |
公募产品 |
4 |
1,437,222.92 |
| 私募产品 |
6 |
25,547.70 |
|
| 合计 |
10 |
1,462,770.62 |
|
| 按投资性质 |
固定收益类 |
9 |
1,442,671.22 |
| 权益类 |
0 |
0 |
|
| 商品及金融衍生品类 |
0 |
0 |
|
| 混合类 |
1 |
20,099.40 |
|
| 合计 |
10 |
1,462,770.62 |
|
四、期末理财产品存续情况
| 产品类型 |
报告期末存续 |
报告期末存续 |
报告期末存续 |
较期初 |
|
| 按募集方式 |
公募产品 |
33 |
1,711,510.31 |
99.58% |
1.10% |
| 私募产品 |
3 |
7,166.97 |
0.42% |
-1.10% |
|
| 合计 |
36 |
1,718,677.28 |
100.00% |
0.00% |
|
| 按投资性质 |
固定收益类 |
36 |
1,718,677.28 |
100.00% |
1.16% |
| 权益类 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 商品及金融衍生品类 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 混合类 |
0 |
0 |
0 |
-1.16% |
|
| 合计 |
36 |
1,718,677.28 |
100.00% |
0.00% |
|
五、期末理财产品投资资产情况
| 资产类别 |
报告期末投资金额 |
报告期末投资 |
| 现金及银行存款 |
57,915.88 |
3.25% |
| 同业存单 |
85,419.87 |
4.80% |
| 拆放同业及买入返售 |
85,471.17 |
4.80% |
| 债券 |
1,355,643.88 |
76.13% |
| 非标准化债权类资产 |
138,452.12 |
7.78% |
| 公募基金 |
57,760.90 |
3.23% |
| 代客境外理财投资QDII |
168.17 |
0.01% |
| 合计 |
1,780,831.99 |
100.00% |
六、备注
产品统计范围为报告期内发行/到期及报告期末存续的净值型理财产品，资产统计范围为报告期末存续的净值型理财产品穿透后的资产。产品和资产的分类遵循中国银保监会G06分类标准。
特此公告。
广东南海农村商业银行股份有限公司
2023年7月10日
粤公网安备 44060502000337号
