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周汇盈6M(固收类191022)_154期

募集期: 2024.03.12-2024.03.18 产品期限: 210天
产品收益类型: 非保本浮动收益类 产品类型: 开放式
收费标准及方式:
×

 产品费用说明:
1、托管费:托管费率(年化)为0-0.02%不等,以实际产品说明书为准。
2、销售管理费:销售管理费率(年化)为0-0.3%不等,以实际产品说明书为准。
3、投资管理费:如理财计划运作实际收益扣除各项费用后超过客户参考收益率或业绩比较基准,超出部分将作为我行投资管理费。
4、其它费用:理财计划运作发生的其它费用(如第三方合作机构收取的费用、交易费等)按实际发生收取(如有)。
5、上述费用均由我行在理财计划资金中扣除并支付给相关方。

      银行有权根据相关法律和国家政策的规定,对理财计划的收费项目、条件、标准和方式等具体收费内容进行调整,并在执行前按约定向客户进行信息披露。

产品详情

产品名称 周汇盈6M(固收类191022)_154期
募集期 2024.03.12-2024.03.18 产品期限 210天
起息日 2024.03.19 到期日 2024.10.15
产品收益类型 非保本浮动收益类 产品类型(公募/私募) 公募
产品风险等级 稳健型 参考收益率 ——
业绩比较基准 3.50%
(含0.55%销售管理费率)
收费标准及方式
×

 产品费用说明:
1、托管费:托管费率(年化)为0-0.02%不等,以实际产品说明书为准。
2、销售管理费:销售管理费率(年化)为0-0.3%不等,以实际产品说明书为准。
3、投资管理费:如理财计划运作实际收益扣除各项费用后超过客户参考收益率或业绩比较基准,超出部分将作为我行投资管理费。
4、其它费用:理财计划运作发生的其它费用(如第三方合作机构收取的费用、交易费等)按实际发生收取(如有)。
5、上述费用均由我行在理财计划资金中扣除并支付给相关方。

      银行有权根据相关法律和国家政策的规定,对理财计划的收费项目、条件、标准和方式等具体收费内容进行调整,并在执行前按约定向客户进行信息披露。

本产品为固定收益类产品,产品主要投资于银行存款、货币市场工具类、债权类资产、基金类、权益类资产、其他符合监管要求的资产。业绩比较基准以产品投资信用债仓位70%-90%,利率债仓位0-10%、货币市场工具仓位0%-5%,股票仓位0-20%,组合杠杆水平120%为例,参考中债-综合财富(1年以下)指数收益率,考虑资本利得收益并结合产品投资策略进行综合测算。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。

    净值日期 单位净值 七日年化收益率 万份收益
    20240624 1.19609842 -- --
    20240623 1.1957544 -- --
    20240622 1.1957544 -- --
    20240621 1.1957544 -- --
    20240620 1.19563975 -- --
    20240619 1.19552511 -- --
    20240618 1.19541048 -- --
    20240617 1.19529586 -- --
    20240616 1.19494226 -- --
    20240615 1.19494226 -- --
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免责声明:以上理财数据仅供参考,请以实际购买时的交易数据为准。理财非存款,产品有风险,投资须谨慎。参考收益率不等于实际收益,不构成收益承诺。