其他公告一、报告期
报告期为2024年1月1日至2024年6月30日。
二、当期理财产品发行情况
| 产品类型 |
报告期内发行 |
报告期内募集 |
|
| 按募集方式 |
公募产品 |
16 |
1,392,077.77 |
| 私募产品 |
9 |
12,492.70 |
|
| 合计 |
25 |
1,404,570.47 |
|
| 按投资性质 |
固定收益类 |
25 |
1,404,570.47 |
| 权益类 |
0 |
0 |
|
| 商品及金融衍生品类 |
0 |
0 |
|
| 混合类 |
0 |
0 |
|
| 合计 |
25 |
1,404,570.47 |
|
三、当期理财产品到期情况
| 产品类型 |
报告期内到期 |
报告期内兑付 金额（万元） |
|
| 按募集方式 |
公募产品 |
14 |
1,341,454.66 |
| 私募产品 |
5 |
7,057.20 |
|
| 合计 |
19 |
1,348,511.86 |
|
| 按投资性质 |
固定收益类 |
19 |
1,348,511.86 |
| 权益类 |
0 |
0 |
|
| 商品及金融衍生品类 |
0 |
0 |
|
| 混合类 |
0 |
0 |
|
| 合计 |
19 |
1,348,511.86 |
|
四、期末理财产品存续情况
| 产品类型 |
报告期末存续 |
报告期末存续 |
报告期末存续 |
较期初 |
|
| 按募集方式 |
公募产品 |
39 |
1,711,194.63 |
99.38% |
-0.30% |
| 私募产品 |
7 |
10,741.73 |
0.62% |
0.30% |
|
| 合计 |
46 |
1,721,936.36 |
100.00% |
0.00% |
|
| 按投资性质 |
固定收益类 |
46 |
1,721,936.36 |
100.00% |
0.00% |
| 权益类 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
|
| 商品及金融衍生品类 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
|
| 混合类 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
|
| 合计 |
46 |
1,721,936.36 |
100.00% |
0.00% |
|
五、期末理财产品投资资产情况
| 资产类别 |
报告期末投资金额 |
报告期末投资 |
| 现金及银行存款 |
154,042.01 |
8.51% |
| 同业存单 |
104,219.66 |
5.75% |
| 拆放同业及买入返售 |
22,657.87 |
1.25% |
| 债券 |
1,275,160.20 |
70.41% |
| 非标准化债权类资产 |
131,520.46 |
7.26% |
| 公募基金 |
123,461.27 |
6.82% |
| 代客境外理财投资QDII |
0 |
0.00% |
| 合计 |
1,811,061.47 |
100.00% |
六、备注
产品统计范围为报告期内发行/到期及报告期末存续的净值型理财产品，资产统计范围为报告期末存续的净值型理财产品穿透后的资产。产品和资产的分类遵循中国银保监会G06分类标准。
特此公告。
广东南海农村商业银行股份有限公司
2024年7月19日
粤公网安备 44060502000337号
