其他公告一、报告期
报告期为2024年7月1日至2024年12月31日。
二、当期理财产品发行情况
| 产品类型 |
报告期内发行 |
报告期内募集 |
|
| 按募集方式 |
公募产品 |
14 |
1,314,032.43 |
| 私募产品 |
0 |
0 |
|
| 合计 |
14 |
1,314,032.43 |
|
| 按投资性质 |
固定收益类 |
14 |
1,314,032.43 |
| 权益类 |
0 |
0 |
|
| 商品及金融衍生品类 |
0 |
0 |
|
| 混合类 |
0 |
0 |
|
| 合计 |
14 |
1,314,032.43 |
|
三、当期理财产品到期情况
| 产品类型 |
报告期内到期 |
报告期内兑付 金额（万元） |
|
| 按募集方式 |
公募产品 |
17 |
1,335,878.13 |
| 私募产品 |
6 |
4,679.00 |
|
| 合计 |
23 |
1,340,557.13 |
|
| 按投资性质 |
固定收益类 |
23 |
1,340,557.13 |
| 权益类 |
0 |
0 |
|
| 商品及金融衍生品类 |
0 |
0 |
|
| 混合类 |
0 |
0 |
|
| 合计 |
23 |
1,340,557.13 |
|
四、期末理财产品存续情况
| 产品类型 |
报告期末存续 |
报告期末存续 |
报告期末存续 |
较期初 |
|
| 按募集方式 |
公募产品 |
36 |
1,686,989.53 |
99.38% |
0.26% |
| 私募产品 |
1 |
6,117.30 |
0.62% |
-0.26% |
|
| 合计 |
37 |
1,693,106.83 |
100.00% |
0.00% |
|
| 按投资性质 |
固定收益类 |
37 |
1,693,106.83 |
100.00% |
0.00% |
| 权益类 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
|
| 商品及金融衍生品类 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
|
| 混合类 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
|
| 合计 |
37 |
1,693,106.83 |
100.00% |
0.00% |
|
五、期末理财产品投资资产情况
|
|
穿透前 |
穿透后 |
||
| 资产类别 |
报告期末投资金额（万元） |
报告期末资 |
报告期末投资金额（万元） |
报告期末投资 |
| 现金及银行存款 |
98,152.36 |
5.72% |
106,490.85 |
5.95% |
| 同业存单 |
120,159.90 |
7.00% |
126,706.45 |
7.08% |
| 拆放同业及买入返售 |
30,005.93 |
1.75% |
39,022.49 |
2.18% |
| 债券 |
565,338.20 |
32.96% |
1,300,455.03 |
72.63% |
| 非标准化债权类资产 |
114,243.22 |
6.66% |
114,243.22 |
6.38% |
| 公募基金 |
60,575.27 |
3.53% |
103,539.12 |
5.78% |
| 资产管理产品 |
726,880.50 |
42.38% |
0 |
0.00% |
| 合计 |
1,715,355.38 |
100.00% |
1,790,457.16 |
100.00% |
六、备注
产品统计范围为报告期内发行/到期及报告期末存续的净值型理财产品，资产统计范围为报告期末存续的净值型理财产品穿透后的资产。产品和资产的分类遵循国家金融监督管理总局G06分类标准。
特此公告。
广东南海农村商业银行股份有限公司
2025年1月13日
粤公网安备 44060502000337号
