其他公告一、报告期
报告期为2025年1月1日至2025年6月30日。
二、当期理财产品发行情况
| 产品类型 |
报告期内发行 |
报告期内募集 |
|
| 按募集方式 |
公募产品 |
19 |
1,207,510.96 |
| 私募产品 |
0 |
0 |
|
| 合计 |
19 |
1,207,510.96 |
|
| 按投资性质 |
固定收益类 |
19 |
1,207,510.96 |
| 权益类 |
0 |
0 |
|
| 商品及金融衍生品类 |
0 |
0 |
|
| 混合类 |
0 |
0 |
|
| 合计 |
19 |
1,207,510.96 |
|
三、当期理财产品到期情况
| 产品类型 |
报告期内到期 |
报告期内兑付 金额（万元） |
|
| 按募集方式 |
公募产品 |
14 |
1,250,167.39 |
| 私募产品 |
1 |
6,000.00 |
|
| 合计 |
15 |
1,256,167.39 |
|
| 按投资性质 |
固定收益类 |
15 |
1,256,167.39 |
| 权益类 |
0 |
0 |
|
| 商品及金融衍生品类 |
0 |
0 |
|
| 混合类 |
0 |
0 |
|
| 合计 |
15 |
1,256,167.39 |
|
四、期末理财产品存续情况
| 产品类型 |
报告期末存续 |
报告期末存续 |
报告期末存续 |
较期初 |
|
| 按募集方式 |
公募产品 |
41 |
1,641,397.63 |
100.00% |
0.62% |
| 私募产品 |
0 |
0.00 |
0.00% |
-0.62% |
|
| 合计 |
41 |
1,641,397.63 |
100.00% |
0.00% |
|
| 按投资性质 |
固定收益类 |
41 |
1,641,397.63 |
100.00% |
0.00% |
| 权益类 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
|
| 商品及金融衍生品类 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
|
| 混合类 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
|
| 合计 |
41 |
1,641,397.63 |
100.00% |
0.00% |
|
五、期末理财产品投资资产情况
|
|
穿透前 |
穿透后 |
||
| 资产类别 |
报告期末投资金额（万元） |
报告期末资 |
报告期末投资金额（万元） |
报告期末投资 |
| 现金及银行存款 |
62,578.81 |
3.77% |
69,393.95 |
4.06% |
| 同业存单 |
113,350.89 |
6.82% |
121,618.45 |
7.11% |
| 拆放同业及买入返售 |
25,042.25 |
1.51% |
30,972.11 |
1.81% |
| 债券 |
590,447.19 |
35.53% |
1,331,566.82 |
77.85% |
| 非标准化债权类资产 |
123,819.10 |
7.45% |
123,819.10 |
7.24% |
| 公募基金 |
14,386.32 |
0.87% |
32,957.53 |
1.93% |
| 资产管理产品 |
732,020.21 |
44.05% |
- |
0.00% |
| 合计 |
1,661,644.77 |
100.00% |
1,710,327.96 |
100.00% |
六、备注
产品统计范围为报告期内发行/到期及报告期末存续的净值型理财产品，资产统计范围为报告期末存续的净值型理财产品穿透后的资产。产品和资产的分类遵循国家金融监督管理总局G06分类标准。
特此公告。
广东南海农村商业银行股份有限公司
2025年7月3日
粤公网安备 44060502000337号
