其他公告一、报告期
报告期为2025年7月1日至2025年12月31日。
二、当期理财产品发行情况
| 产品类型 |
报告期内发行 |
报告期内募集 |
|
| 按募集方式 |
公募产品 |
22 |
1,168,357.34 |
| 私募产品 |
1 |
2,000.00 |
|
| 合计 |
23 |
1,170,357.34 |
|
| 按投资性质 |
固定收益类 |
23 |
1,170,357.34 |
| 权益类 |
0 |
0 |
|
| 商品及金融衍生品类 |
0 |
0 |
|
| 混合类 |
0 |
0 |
|
| 合计 |
23 |
1,170,357.34 |
|
三、当期理财产品到期情况
| 产品类型 |
报告期内到期 |
报告期内兑付 金额（万元） |
|
| 按募集方式 |
公募产品 |
16 |
1,181,401.82 |
| 私募产品 |
1 |
2,000.00 |
|
| 合计 |
17 |
1,183,401.82 |
|
| 按投资性质 |
固定收益类 |
17 |
1,183,401.82 |
| 权益类 |
0 |
0 |
|
| 商品及金融衍生品类 |
0 |
0 |
|
| 混合类 |
0 |
0 |
|
| 合计 |
17 |
1,183,401.82 |
|
四、期末理财产品存续情况
| 产品类型 |
报告期末存续 |
报告期末存续 |
报告期末存续 |
较期初 |
|
| 按募集方式 |
公募产品 |
47 |
1,627,728.10 |
100.00% |
0.00% |
| 私募产品 |
0 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
|
| 合计 |
47 |
1,627,728.10 |
100.00% |
0.00% |
|
| 按投资性质 |
固定收益类 |
47 |
1,627,728.10 |
100.00% |
0.00% |
| 权益类 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
|
| 商品及金融衍生品类 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
|
| 混合类 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
|
| 合计 |
47 |
1,627,728.10 |
100.00% |
0.00% |
|
五、期末理财产品投资资产情况
|
|
穿透前 |
穿透后 |
||
| 资产类别 |
报告期末投资金额（万元） |
报告期末资 |
报告期末投资金额（万元） |
报告期末投资 |
| 现金及银行存款 |
75,186.85 |
4.56% |
83,389.11 |
4.97% |
| 同业存单 |
85,577.94 |
5.19% |
90,121.65 |
5.36% |
| 拆放同业及买入返售 |
10,001.74 |
0.61% |
13,067.12 |
0.78% |
| 债券 |
559,187.13 |
33.93% |
1,328,548.83 |
79.04% |
| 非标准化债权类资产 |
126,119.41 |
7.65% |
126,119.41 |
7.50% |
| 公募基金 |
18,459.73 |
1.12% |
39,517.21 |
2.35% |
| 资产管理产品 |
773,572.11 |
46.94% |
- |
0.00% |
| 合计 |
1,648,104.91 |
100.00% |
1,680,763.33 |
100.00% |
六、备注
产品统计范围为报告期内发行/到期及报告期末存续的净值型理财产品，资产统计范围为报告期末存续的净值型理财产品穿透后的资产。产品和资产的分类遵循国家金融监督管理总局G06分类标准。
特此公告。
广东南海农村商业银行股份有限公司
2025年12月31日
粤公网安备 44060502000337号
