其他公告
一、报告期
报告期为2026年1月1日至2026年6月30日。
二、当期理财产品发行情况
| 产品类型
|
报告期内发行 |
报告期内募集 |
|
| 按募集方式
|
公募产品
|
20
|
1,256,712.88
|
| 私募产品
|
0
|
0
|
|
| 合计
|
20
|
1,256,712.88
|
|
| 按投资性质
|
固定收益类
|
20
|
1,256,712.88
|
| 权益类
|
0
|
0
|
|
| 商品及金融衍生品类
|
0
|
0
|
|
| 混合类
|
0
|
0
|
|
| 合计
|
20
|
1,256,712.88
|
|
三、当期理财产品到期情况
| 产品类型
|
报告期内到期 |
报告期内兑付
金额（万元）
|
|
| 按募集方式
|
公募产品
|
22
|
1,197,897.42
|
| 私募产品
|
0
|
0
|
|
| 合计
|
22
|
1,197,897.42
|
|
| 按投资性质
|
固定收益类
|
22
|
1,197,897.42
|
| 权益类
|
0
|
0
|
|
| 商品及金融衍生品类
|
0
|
0
|
|
| 混合类
|
0
|
0
|
|
| 合计
|
22
|
1,197,897.42
|
|
四、期末理财产品存续情况
| 产品类型
|
报告期末存续 |
报告期末存续 |
报告期末存续 |
较期初 |
|
| 按募集方式
|
公募产品
|
45
|
1,686,085.10
|
100.00%
|
0.00%
|
| 私募产品
|
0
|
0.00
|
0.00%
|
0.00%
|
|
| 合计
|
45
|
1,686,085.10
|
100.00%
|
0.00%
|
|
| 按投资性质
|
固定收益类
|
45
|
1,686,085.10
|
100.00%
|
0.00%
|
| 权益类
|
0
|
0
|
0
|
0.00%
|
|
| 商品及金融衍生品类
|
0
|
0
|
0
|
0.00%
|
|
| 混合类
|
0
|
0
|
0
|
0.00%
|
|
| 合计
|
45
|
1,686,085.10
|
100.00%
|
0.00%
|
|
五、期末理财产品投资资产情况
|
|
穿透前
|
穿透后
|
||
| 资产类别
|
报告期末投资金额（万元）
|
报告期末资 |
报告期末投资金额（万元）
|
报告期末投资 |
| 现金及银行存款
|
115,490.48
|
6.69%
|
164,353.37
|
9.40%
|
| 同业存单
|
47,897.38
|
2.77%
|
48,639.67
|
2.78%
|
| 拆放同业及买入返售
|
-
|
0.00%
|
6,280.32
|
0.36%
|
| 债券
|
518,555.53
|
30.04%
|
1,285,194.90
|
73.52%
|
| 非标准化债权类资产
|
109,151.00
|
6.32%
|
112,151.92
|
6.41%
|
| 公募基金
|
82,271.56
|
4.77%
|
131,691.27
|
7.53%
|
| 资产管理产品
|
852,886.93
|
49.41%
|
-
|
0.00%
|
| 合计
|
1,726,252.88
|
100.00%
|
1,748,311.45
|
100.00%
|
六、备注
产品统计范围为报告期内发行/到期及报告期末存续的净值型理财产品，资产统计范围为报告期末存续的净值型理财产品穿透后的资产。产品和资产的分类遵循国家金融监督管理总局G06分类标准。
特此公告。
广东南海农村商业银行股份有限公司
2026年7月6日
粤公网安备 44060502000337号
