运行公告“盛通理财”喜盈盈111号2019年度运行报告
披露日期：2020年3月25日
尊敬的客户：
本理财计划为非保本浮动收益封闭式净值型理财计划，存在本金损失的可能。本计划定期公布的理财单位份额净值或类似表述并非承诺收益率，不代表投资者可能获得的实际收益，不代表投资者可能获得的实际收益，亦不构成银行对理财计划的任何收益承诺。投资者获得的最终收益以我行实际支付为准。
一、
产品基本情况
| 产品名称
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“盛通理财”喜盈盈111号
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| 产品代码
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220190815111
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| 全国银行业理财信息登记系统登记编码
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C1178819000454
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| 产品运作方式
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独立运作
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| 当前业绩比较基准
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4.3%
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| 产品类型
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固定收益类；非保本浮动收益型；净值型
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| 管理人
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广东南海农村商业银行股份有限公司
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| 托管人
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中国工商银行股份有限公司
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二、
产品表现
（一）产品存续规模
我行发行的“盛通理财”喜盈盈111号，于2019年8月15日正式成立，报告期内存续规模100,100,000.00元。产品收益表现：
| 主要财务指标
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报告期（2019）
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| 期初理财计划资产净值
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100,100,000.00
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| 期末理财计划资产净值
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101,739,171.78
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| 期末理财计划份额净值
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1.016375
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（二）产品实收资本投资资产种类及比例
| 资产类型
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规模（元）
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占比
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| 同业借款
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100,000,000.00
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99.90%
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| 银行存款
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100,000.00
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0.10%
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| 合计投资金额
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100,100,000.00
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100%
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（三）产品实收资本投资前十项资产名称及规模：
| 序号
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资产名称
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规模（元）
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占比
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| 1
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厦门金融租赁有限公司
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100,000,000.00
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99.90%
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| 2
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银行存款
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100,000.00
|
0.10%
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（四）产品流动性风险分析
本产品配置的是固定收益类资产，能较好的规避股市、债市大幅波动对产品净值的负面影响，但是由于经济下行，信用风险频发，本产品投资若出现延期兑付，可能影响投资者的资金安排，带来流动性风险。
广东南海农村商业银行股份有限公司
2020年3月25日
粤公网安备 44060502000337号
