运行公告“盛通理财”喜盈盈111号2020年第一季度运行报告
（2020年01月01日-2020年03月31日）
尊敬的客户：
本理财计划为非保本浮动收益封闭式净值型理财计划，存在本金损失的可能。本计划定期公布的理财单位份额净值或类似表述并非承诺收益率，不代表投资者可能获得的实际收益，不代表投资者可能获得的实际收益，亦不构成银行对理财计划的任何收益承诺。投资者获得的最终收益以我行实际支付为准。
一、
产品基本信息
| 产品代码
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产品名称
|
起息日
|
到期日
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产品类型
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| 220190815111
|
2019-08-15
|
2020-08-27
|
固定收益类
|
二、
产品表现
（一）
产品存续规模（元）：100,100,000.00
（二）
产品收益表现：本季度末，该产品份额单位净值为1.027096，份额累计净值为1.027096
（三）
产品实收资本投资资产种类及比例
| 资产类型
|
规模（元）
|
占比
|
| 同业借款
|
100,000,000.00
|
99.90%
|
| 银行存款
|
100,000.00
|
0.10%
|
| 合计投资金额
|
100,100,000.00
|
100%
|
（四）
产品实收资本投资前十项资产名称及规模：
| 序号
|
资产名称
|
规模（元）
|
占比
|
| 1
|
厦门金融租赁有限公司同业借款
|
100,000,000.00
|
99.90%
|
| 2
|
银行存款
|
100,000.00
|
0.10%
|
（五）
季末资产净值（元）：102,812,298.63
（六）
产品流动性风险分析
本产品配置的是固定收益类资产，能较好的规避股市、债市大幅波动对产品净值的负面影响，但是由于经济下行，信用风险频发，本产品投资若出现延期兑付，可能影响投资者的资金安排，带来流动性风险。
广东南海农村商业银行股份有限公司
2020-04-07
粤公网安备 44060502000337号
