运行公告
“盛通理财”喜盈盈164号2020年上半年运行报告
尊敬的客户：
本理财计划为非保本浮动收益净值型理财计划，存在本金损失的可能。本计划定期公布的理财单位份额净值或类似表述并非承诺收益率，不代表投资者可能获得的实际收益，亦不构成银行对理财计划的任何收益承诺。投资者获得的最终收益以我行实际支付为准。
一、
产品基本信息
| 产品代码
|
产品名称
|
起息日
|
到期日
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产品类型
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| 220200204017
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“盛通理财”喜盈盈164号
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2020-02-04
|
2020-11-05
|
固定收益类
|
二、
产品表现
（一）
产品存续规模（份额）：199,993,000.00
（二）
产品收益表现：本季度末，该产品份额单位净值为1.017030，份额累计净值为1.017030
（三）
产品投资资产种类及比例：
| 资产类型
|
规模（元）
|
占比
|
| 信托计划
|
188,687,000.00
|
93.56%
|
| 基金资产管理计划
|
12,996,000.00
|
6.44%
|
| 合计投资金额
|
201,683,000.00
|
100.00%
|
（四）
前十项资产名称及规模：
| 序号
|
资产名称
|
资产规模（元）
|
占比
|
| 1
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华润信托南农商盛通1号单一信托计划1586
|
4,671,000.00
|
2.32%
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| 2
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华润信托南农商盛通1号单一信托计划1563
|
12,316,000.00
|
6.11%
|
| 3
|
创金合信基金管理有限公司（汇盈37号资管计划）317
|
12,996,000.00
|
6.44%
|
| 4
|
长安信托稳健7号债券投资信托计划1096
|
16,000,000.00
|
7.93%
|
| 5
|
华润信托南农商盛通1号单一信托计划1550
|
20,000,000.00
|
9.92%
|
| 6
|
华润信托南农商盛通1号单一信托计划1570
|
50,010,000.00
|
24.80%
|
| 7
|
华润信托南农商盛通1号单一信托计划1672
|
85,690,000.00
|
42.48%
|
（五）
季末资产净值（元）：203,398,908.19
（六）
产品流动性风险分析
产品流动性风险是指：理财产品项下的投资标的与理财产品期限不匹配，或者由于投资标的变现不及时等原因造成当期理财产品不能按时支付理财本息的风险。本产品投资若出现延期兑付，可能影响投资者的资金安排，带来流动性风险。
广东南海农村商业银行股份有限公司
2020年06月30日
粤公网安备 44060502000337号
