运行公告
“盛通理财”周汇盈6M（固收类191022）2020年上半年运行报告
尊敬的客户：
本理财计划为非保本浮动收益净值型理财计划，存在本金损失的可能。本计划定期公布的理财单位份额净值或类似表述并非承诺收益率，不代表投资者可能获得的实际收益，亦不构成银行对理财计划的任何收益承诺。投资者获得的最终收益以我行实际支付为准。
一、
产品基本信息
| 产品代码
|
产品名称
|
起息日
|
到期日
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产品类型
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| 21910226M10
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“盛通理财”周汇盈6M（固收类191022）
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2019-10-22
|
2099-12-31
|
固定收益类
|
二、
产品表现
（一）
产品存续规模（份额）：1,360,539,519.77
（二）
产品收益表现：本季度末，该产品份额单位净值为1.027908，份额累计净值为1.027908
（三）
产品投资资产种类及比例：
| 资产类型
|
规模（元）
|
占比
|
| 基金资管计划
|
441,638,000.00
|
31.77%
|
| 证券资管计划
|
4,000,000.00
|
0.29%
|
| 债券
|
164,001,768.59
|
11.80%
|
| 同业借款
|
757,000,000.00
|
54.46%
|
| 银行存款
|
23,430,231.41
|
1.69%
|
| 合计投资金额
|
1,390,070,000.00
|
100.00%
|
（四）
前十项资产名称及规模：
| 序号
|
资产名称
|
资产规模（元）
|
占比
|
| 1
|
杭银消费金融股份有限公司同业借款
|
200,000,000.00
|
14.39%
|
| 2
|
海富通南海农商银行1号单一资产管理计划02
|
150,000,000.00
|
10.79%
|
| 3
|
海富通南海农商银行1号单一资产管理计划06
|
150,000,000.00
|
10.79%
|
| 4
|
山东通达金融租赁有限公司同业借款
|
140,000,000.00
|
10.07%
|
| 5
|
创金合信基金管理有限公司（汇盈37号资管计划）318
|
100,000,000.00
|
7.19%
|
| 6
|
上海尚诚消费金融股份有限公司
|
100,000,000.00
|
7.19%
|
| 7
|
马上消费金融股份有限公司同业借款
|
100,000,000.00
|
7.19%
|
| 8
|
河南中原消费金融股份有限公司同业借款
|
100,000,000.00
|
7.19%
|
| 9
|
洛银金融租赁股份有限公司同业借款
|
67,000,000.00
|
4.82%
|
| 10
|
18国开08
|
61,210,787.67
|
4.40%
|
| 11
|
17余交02
|
51,242,609.34
|
3.69%
|
| 12
|
厦门金融租赁有限公司
|
50,000,000.00
|
3.60%
|
| 13
|
16筑投01
|
40,812,569.29
|
2.94%
|
| 14
|
银行存款
|
23,430,231.41
|
1.69%
|
| 15
|
创金合信基金管理有限公司（汇盈37号资管计划）341
|
20,008,000.00
|
1.44%
|
| 16
|
16红谷滩
|
10,735,802.29
|
0.77%
|
| 17
|
海富通南海农商银行1号单一资产管理计划01
|
10,000,000.00
|
0.72%
|
| 18
|
创金合信基金管理有限公司（汇盈37号资管计划）377
|
7,650,000.00
|
0.55%
|
| 19
|
中信建投南海农商1号单定向资管842
|
4,000,000.00
|
0.29%
|
| 20
|
创金合信基金管理有限公司（汇盈37号资管计划）373
|
3,980,000.00
|
0.29%
|
季末资产净值（元）：1,398,509,755.52
（五）
产品流动性风险分析
产品流动性风险是指：理财产品项下的投资标的与理财产品期限不匹配，或者由于投资标的变现不及时等原因造成当期理财产品不能按时支付理财本息的风险。本产品投资若出现延期兑付，可能影响投资者的资金安排，带来流动性风险。
广东南海农村商业银行股份有限公司
2020年06月30日
粤公网安备 44060502000337号
