运行公告南海农商银行2020年7月开放式净值型理财产品运行公告
尊敬的客户：
2020年7月1日至2020年7月31日，我行“盛通理财”系列开放式值型理财产品均按产品说明书约定的投资范围进行资产配置，未发生重大风险事件，报告期间产品运行正常。现将产品运行信息公告如下：
| 序号
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产品名称
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周期
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月末产品
净值
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起息日
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到期日
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投资范围
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| 1
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“盛通理财”周汇盈12M（固收类200116）
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1
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1.022682
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20-1-16
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21-1-14
|
现金及银行存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、同业借款、同业存单、债券回购、中高信用等级债券市场工具及符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产，投资比例为80%-100％。
|
| 2
|
“盛通理财”周汇盈6M（固收类191022）
|
6
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1.031362
|
20-2-6
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20-8-20
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现金及银行存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、同业借款、同业存单、债券回购、中高信用等级债券市场工具及符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产，投资比例为80%-100％。
|
| 3
|
“盛通理财”周汇盈12M（固收类200116）
|
2
|
1.022682
|
20-2-27
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21-2-25
|
现金及银行存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、同业借款、同业存单、债券回购、中高信用等级债券市场工具及符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产，投资比例为80%-100％。
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| 4
|
“盛通理财”周汇盈6M（固收类191022）
|
7
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1.031362
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20-3-5
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20-9-17
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现金及银行存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、同业借款、同业存单、债券回购、中高信用等级债券市场工具及符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产，投资比例为80%-100％。
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| 5
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“盛通理财”周汇盈6M（固收类191022）
|
8
|
1.031362
|
20-4-30
|
20-11-12
|
现金及银行存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、同业借款、同业存单、债券回购、中高信用等级债券市场工具及符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产，投资比例为80%-100％。
|
| 6
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“盛通理财”周汇盈6M（固收类191022）
|
9
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1.031362
|
20-5-6
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20-11-19
|
现金及银行存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、同业借款、同业存单、债券回购、中高信用等级债券市场工具及符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产，投资比例为80%-100％。
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| 7
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“盛通理财”周汇盈6M（固收类191022）
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10
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1.031362
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20-5-19
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20-12-3
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现金及银行存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、同业借款、同业存单、债券回购、中高信用等级债券市场工具及符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产，投资比例为80%-100％。
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| 8
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“盛通理财”周汇盈6M（固收类191022）
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11
|
1.031362
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20-5-28
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20-12-10
|
现金及银行存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、同业借款、同业存单、债券回购、中高信用等级债券市场工具及符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产，投资比例为80%-100％。
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| 9
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“盛通理财”周汇盈3M（固收类191126）
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8
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1.027226
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20-5-28
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20-9-3
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现金及银行存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、同业借款、同业存单、债券回购、中高信用等级债券市场工具及符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产，投资比例为80%-100％。
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| 10
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“盛通理财”周汇盈12M（固收类200602）
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1
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1.006241
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20-6-4
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21-6-3
|
现金及银行存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、同业借款、同业存单、债券回购、中高信用等级债券市场工具及符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产，投资比例为80%-100％。
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| 11
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“盛通理财”周汇盈6M（固收类200604）
|
1
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1.005985
|
20-6-4
|
20-12-10
|
现金及银行存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、同业借款、同业存单、债券回购、中高信用等级债券市场工具及符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产，投资比例为80%-100％。
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| 12
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“盛通理财”周汇盈6M（固收类191022）
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12
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1.031362
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20-6-11
|
20-12-24
|
现金及银行存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、同业借款、同业存单、债券回购、中高信用等级债券市场工具及符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产，投资比例为80%-100％。
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| 13
|
“盛通理财”周汇盈3M（固收类191126）
|
9
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1.027226
|
20-6-11
|
20-9-17
|
现金及银行存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、同业借款、同业存单、债券回购、中高信用等级债券市场工具及符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产，投资比例为80%-100％。
|
| 14
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“盛通理财”周汇盈6M（固收类191022）
|
13
|
1.031362
|
20-6-16
|
20-12-24
|
现金及银行存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、同业借款、同业存单、债券回购、中高信用等级债券市场工具及符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产，投资比例为80%-100％。
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| 15
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“盛通理财”周汇盈3M（固收类191126）
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10
|
1.027226
|
20-6-23
|
20-10-22
|
现金及银行存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、同业借款、同业存单、债券回购、中高信用等级债券市场工具及符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产，投资比例为80%-100％。
|
| 16
|
“盛通理财”周汇盈3M（固收类191126）
|
11
|
1.027226
|
20-7-7
|
20-10-13
|
现金及银行存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、同业借款、同业存单、债券回购、中高信用等级债券市场工具及符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产，投资比例为80%-100％。
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| 17
|
“盛通理财”周汇盈12M（固收类200602）
|
2
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1.006241
|
20-7-2
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21-7-1
|
现金及银行存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、同业借款、同业存单、债券回购、中高信用等级债券市场工具及符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产，投资比例为80%-100％。
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| 18
|
“盛通理财”周汇盈12M（固收类200602）
|
3
|
1.006241
|
20-7-9
|
21-7-8
|
现金及银行存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、同业借款、同业存单、债券回购、中高信用等级债券市场工具及符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产，投资比例为80%-100％。
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| 19
|
“盛通理财”周汇盈6M（固收类200604）
|
2
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1.005985
|
20-7-9
|
21-1-14
|
现金及银行存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、同业借款、同业存单、债券回购、中高信用等级债券市场工具及符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产，投资比例为80%-100％。
|
| 20
|
“盛通理财”周汇盈6M（固收类191022）
|
14
|
1.031362
|
20-7-14
|
21-1-26
|
现金及银行存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、同业借款、同业存单、债券回购、中高信用等级债券市场工具及符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产，投资比例为80%-100％。
|
| 21
|
“盛通理财”周汇盈3M（固收类191126）
|
12
|
1.027226
|
20-7-14
|
20-10-22
|
现金及银行存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、同业借款、同业存单、债券回购、中高信用等级债券市场工具及符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产，投资比例为80%-100％。
|
| 22
|
“盛通理财”周汇盈12M（固收类200602）
|
4
|
1.006241
|
20-7-16
|
21-7-15
|
现金及银行存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、同业借款、同业存单、债券回购、中高信用等级债券市场工具及符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产，投资比例为80%-100％。
|
| 23
|
“盛通理财”周汇盈9M（固收类200714）
|
1
|
1.001695
|
20-7-16
|
21-4-15
|
现金及银行存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、同业借款、同业存单、债券回购、中高信用等级债券市场工具及符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产，投资比例为80%-100％。
|
| 24
|
“盛通理财”周汇盈6M（固收类191022）
|
15
|
1.031362
|
20-7-21
|
21-1-28
|
现金及银行存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、同业借款、同业存单、债券回购、中高信用等级债券市场工具及符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产，投资比例为80%-100％。
|
| 25
|
“盛通理财”周汇盈3M（固收类191126）
|
13
|
1.027226
|
20-7-21
|
20-10-27
|
现金及银行存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、同业借款、同业存单、债券回购、中高信用等级债券市场工具及符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产，投资比例为80%-100％。
|
| 26
|
“盛通理财”周汇盈6M（固收类200116）
|
2
|
1.023418
|
20-7-23
|
21-2-2
|
现金及银行存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、同业借款、同业存单、债券回购、中高信用等级债券市场工具及符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产，投资比例为80%-100％。
|
| 27
|
“盛通理财”周汇盈12M（固收类200602）
|
5
|
1.006241
|
20-7-23
|
21-7-22
|
现金及银行存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、同业借款、同业存单、债券回购、中高信用等级债券市场工具及符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产，投资比例为80%-100％。
|
| 28
|
“盛通理财”周汇盈9M（固收类200714）
|
2
|
1.001695
|
20-7-23
|
21-4-22
|
现金及银行存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、同业借款、同业存单、债券回购、中高信用等级债券市场工具及符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产，投资比例为80%-100％。
|
| 29
|
“盛通理财”周汇盈6M（固收类191022）
|
16
|
1.031362
|
20-7-28
|
21-2-4
|
现金及银行存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、同业借款、同业存单、债券回购、中高信用等级债券市场工具及符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产，投资比例为80%-100％。
|
| 30
|
“盛通理财”周汇盈3M（固收类191126）
|
14
|
1.027226
|
20-7-30
|
20-11-5
|
现金及银行存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、同业借款、同业存单、债券回购、中高信用等级债券市场工具及符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产，投资比例为80%-100％。
|
| 31
|
“盛通理财”周汇盈12M（固收类200602）
|
6
|
1.006241
|
20-7-30
|
21-7-29
|
现金及银行存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、同业借款、同业存单、债券回购、中高信用等级债券市场工具及符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产，投资比例为80%-100％。
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2020年7月31日
粤公网安备 44060502000337号
