运行公告广东南海农村商业银行股份有限公司
理财业务2020年下半年报告
一、报告期
报告期为2020年7月1日至2020年12月31日。
二、当期理财产品发行情况
| 产品类型 |
报告期内发行 |
报告期内募集 |
|
| 按募集方式 |
公募产品 |
23 |
1,279,429.69 |
| 私募产品 |
0 |
0 |
|
| 合计 |
23 |
1,279,429.69 |
|
| 按投资性质 |
固定收益类 |
23 |
1,279,429.69 |
| 权益类 |
0 |
0 |
|
| 商品及金融衍生品类 |
0 |
0 |
|
| 混合类 |
0 |
0 |
|
| 合计 |
23 |
1,279,429.69 |
|
三、当期理财产品到期情况
| 产品类型 |
报告期内到期 |
报告期内兑付 金额（万元） |
|
| 按募集方式 |
公募产品 |
32 |
873,101.67 |
| 私募产品 |
0 |
0 |
|
| 合计 |
32 |
873,101.67 |
|
| 按投资性质 |
固定收益类 |
32 |
873,101.67 |
| 权益类 |
0 |
0 |
|
| 商品及金融衍生品类 |
0 |
0 |
|
| 混合类 |
0 |
0 |
|
| 合计 |
32 |
873,101.67 |
|
四、期末理财产品存续情况
| 产品类型 |
报告期末存续 |
报告期末存续 |
报告期末存续 |
较期初 |
|
| 按募集方式 |
公募产品 |
31 |
1,159,704.80 |
100% |
0 |
| 私募产品 |
0 |
0 |
0% |
0 |
|
| 合计 |
31 |
1,159,704.80 |
100% |
0 |
|
| 按投资性质 |
固定收益类 |
31 |
1,159,704.80 |
100% |
0 |
| 权益类 |
0 |
0 |
0% |
0 |
|
| 商品及金融衍生品类 |
0 |
0 |
0% |
0 |
|
| 混合类 |
0 |
0 |
0% |
0 |
|
| 合计 |
31 |
1,159,704.80 |
100% |
0 |
|
五、期末理财产品投资资产情况
| 资产类别 |
报告期末投资金额 |
报告期末投资 |
| 现金及银行存款 |
67,047.74 |
5.76% |
| 同业存单 |
17,700.61 |
1.52% |
| 拆放同业及买入返售 |
22,954.35 |
1.97% |
| 债券 |
646,989.07 |
55.61% |
| 非标准化债权类资产 |
407,836.35 |
35.05% |
| 公募基金 |
1,000.18 |
0.09% |
| 合计 |
1,163,528.30 |
100.00% |
六、备注
产品统计范围为报告期内发行/到期及报告期末存续的净值型理财产品，资产统计范围为报告期末存续的净值型理财产品穿透后的资产。产品和资产的分类遵循中国银保监会G06分类标准。
特此公告。
广东南海农村商业银行股份有限公司
2020年12月31日
粤公网安备 44060502000337号
