运行公告南海农商银行2021年2月开放式净值型理财产品运行公告
尊敬的客户：
2021年2月1日至2021年2月28日，我行“盛通理财”系列开放式值型理财产品均按产品说明书约定的投资范围进行资产配置，未发生重大风险事件，报告期间产品运行正常。现将产品运行信息公告如下：
表1 南海农商银行2021年2月份开放式净值型理财产品运行情况
| 序号
|
产品名称
|
周期
|
月末产品
|
起息日
|
到期日
|
投资范围
|
| 净值
|
||||||
| 1
|
“盛通理财”周汇盈12M（固收类200602）
|
1
|
1.02966548
|
2020/6/4
|
2021/6/3
|
现金及银行存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、同业借款、同业存单、债券回购、中高信用等级债券市场工具及符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产，投资比例为80%-100％。
|
| 2
|
“盛通理财”周汇盈12M（固收类200602）
|
2
|
1.02966548
|
2020/7/2
|
2021/7/1
|
现金及银行存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、同业借款、同业存单、债券回购、中高信用等级债券市场工具及符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产，投资比例为80%-100％。
|
| 3
|
“盛通理财”周汇盈12M（固收类200602）
|
3
|
1.02966548
|
2020/7/9
|
2021/7/8
|
现金及银行存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、同业借款、同业存单、债券回购、中高信用等级债券市场工具及符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产，投资比例为80%-100％。
|
| 4
|
“盛通理财”周汇盈12M（固收类200602）
|
4
|
1.02966548
|
2020/7/16
|
2021/7/15
|
现金及银行存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、同业借款、同业存单、债券回购、中高信用等级债券市场工具及符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产，投资比例为80%-100％。
|
| 5
|
“盛通理财”周汇盈9M（固收类200714）
|
1
|
1.02473716
|
2020/7/16
|
2021/4/15
|
现金及银行存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、同业借款、同业存单、债券回购、中高信用等级债券市场工具及符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产，投资比例为80%-100％。
|
| 6
|
“盛通理财”周汇盈12M（固收类200602）
|
5
|
1.02966548
|
2020/7/23
|
2021/7/22
|
现金及银行存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、同业借款、同业存单、债券回购、中高信用等级债券市场工具及符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产，投资比例为80%-100％。
|
| 7
|
“盛通理财”周汇盈9M（固收类200714）
|
2
|
1.02473716
|
2020/7/23
|
2021/4/22
|
现金及银行存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、同业借款、同业存单、债券回购、中高信用等级债券市场工具及符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产，投资比例为80%-100％。
|
| 8
|
“盛通理财”周汇盈12M（固收类200602）
|
6
|
1.02966548
|
2020/7/30
|
2021/7/29
|
现金及银行存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、同业借款、同业存单、债券回购、中高信用等级债券市场工具及符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产，投资比例为80%-100％。
|
| 9
|
“盛通理财”周汇盈12M（固收类200602）
|
7
|
1.02966548
|
2020/8/4
|
2021/8/3
|
现金及银行存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、同业借款、同业存单、债券回购、中高信用等级债券市场工具及符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产，投资比例为80%-100％。
|
| 10
|
“盛通理财”周汇盈9M（固收类200714）
|
3
|
1.02473716
|
2020/8/6
|
2021/5/11
|
现金及银行存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、同业借款、同业存单、债券回购、中高信用等级债券市场工具及符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产，投资比例为80%-100％。
|
| 11
|
“盛通理财”周汇盈6M（固收类191022）
|
18
|
1.05506806
|
2020/8/20
|
2021/3/4
|
现金及银行存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、同业借款、同业存单、债券回购、中高信用等级债券市场工具及符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产，投资比例为80%-100％。
|
| 12
|
“盛通理财”周汇盈12M（固收类200602）
|
8
|
1.02966548
|
2020/8/18
|
2021/8/17
|
现金及银行存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、同业借款、同业存单、债券回购、中高信用等级债券市场工具及符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产，投资比例为80%-100％。
|
| 13
|
“盛通理财”周汇盈12M（固收类200602）
|
9
|
1.02966548
|
2020/8/27
|
2021/8/26
|
现金及银行存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、同业借款、同业存单、债券回购、中高信用等级债券市场工具及符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产，投资比例为80%-100％。
|
| 14
|
“盛通理财”周汇盈9M（固收类200714）
|
4
|
1.02473716
|
2020/8/27
|
2021/6/1
|
现金及银行存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、同业借款、同业存单、债券回购、中高信用等级债券市场工具及符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产，投资比例为80%-100％。
|
| 15
|
“盛通理财”周汇盈12M（固收类200602）
|
10
|
1.02966548
|
2020/9/8
|
2021/9/7
|
现金及银行存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、同业借款、同业存单、债券回购、中高信用等级债券市场工具及符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产，投资比例为80%-100％。
|
| 16
|
“盛通理财”周汇盈6M（固收类200604）
|
4
|
1.02879708
|
2020/9/10
|
2021/3/30
|
现金及银行存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、同业借款、同业存单、债券回购、中高信用等级债券市场工具及符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产，投资比例为80%-100％。
|
| 17
|
“盛通理财”周汇盈6M（固收类191022）
|
19
|
1.05506806
|
2020/9/15
|
2021/3/25
|
现金及银行存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、同业借款、同业存单、债券回购、中高信用等级债券市场工具及符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产，投资比例为80%-100％。
|
| 18
|
“盛通理财”周汇盈12M（固收类200602）
|
11
|
1.02966548
|
2020/9/17
|
2021/9/16
|
现金及银行存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、同业借款、同业存单、债券回购、中高信用等级债券市场工具及符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产，投资比例为80%-100％。
|
| 19
|
“盛通理财”周汇盈12M（固收类200602）
|
12
|
1.02966548
|
2020/9/22
|
2021/9/28
|
现金及银行存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、同业借款、同业存单、债券回购、中高信用等级债券市场工具及符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产，投资比例为80%-100％。
|
| 20
|
“盛通理财”周汇盈9M（固收类200714）
|
5
|
1.02473716
|
2020/9/24
|
2021/6/29
|
现金及银行存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、同业借款、同业存单、债券回购、中高信用等级债券市场工具及符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产，投资比例为80%-100％。
|
| 21
|
“盛通理财”周汇盈12M（固收类200602）
|
13
|
1.02966548
|
2020/9/30
|
2021/9/29
|
现金及银行存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、同业借款、同业存单、债券回购、中高信用等级债券市场工具及符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产，投资比例为80%-100％。
|
| 22
|
“盛通理财”周汇盈12M（固收类200602）
|
14
|
1.02966548
|
2020/10/15
|
2021/10/14
|
现金及银行存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、同业借款、同业存单、债券回购、中高信用等级债券市场工具及符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产，投资比例为80%-100％。
|
| 23
|
“盛通理财”周汇盈6M（固收类200604）
|
5
|
1.02879708
|
2020/10/13
|
2021/4/27
|
现金及银行存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、同业借款、同业存单、债券回购、中高信用等级债券市场工具及符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产，投资比例为80%-100％。
|
| 24
|
“盛通理财”周汇盈9M（固收类200714）
|
6
|
1.02473716
|
2020/10/15
|
2021/7/20
|
现金及银行存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、同业借款、同业存单、债券回购、中高信用等级债券市场工具及符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产，投资比例为80%-100％。
|
| 25
|
“盛通理财”周汇盈6M（固收类200604）
|
6
|
1.02879708
|
2020/10/22
|
2021/5/11
|
现金及银行存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、同业借款、同业存单、债券回购、中高信用等级债券市场工具及符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产，投资比例为80%-100％。
|
| 26
|
“盛通理财”周汇盈9M（固收类200714）
|
7
|
1.02473716
|
2020/10/22
|
2021/7/27
|
现金及银行存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、同业借款、同业存单、债券回购、中高信用等级债券市场工具及符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产，投资比例为80%-100％。
|
| 27
|
“盛通理财”周汇盈9M（固收类200714）
|
8
|
1.02473716
|
2020/10/29
|
2021/8/3
|
现金及银行存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、同业借款、同业存单、债券回购、中高信用等级债券市场工具及符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产，投资比例为80%-100％。
|
| 28
|
“盛通理财”周汇盈6M（固收类200604）
|
7
|
1.02879708
|
2020/11/5
|
2021/5/20
|
现金及银行存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、同业借款、同业存单、债券回购、中高信用等级债券市场工具及符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产，投资比例为80%-100％。
|
| 29
|
“盛通理财”周汇盈9M（固收类200714）
|
9
|
1.02473716
|
2020/11/5
|
2021/8/10
|
现金及银行存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、同业借款、同业存单、债券回购、中高信用等级债券市场工具及符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产，投资比例为80%-100％。
|
| 30
|
“盛通理财”周汇盈6M（固收类191022）
|
20
|
1.05506806
|
2020/11/12
|
2021/5/25
|
现金及银行存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、同业借款、同业存单、债券回购、中高信用等级债券市场工具及符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产，投资比例为80%-100％。
|
| 31
|
“盛通理财”周汇盈9M（固收类200714）
|
10
|
1.02473716
|
2020/11/12
|
2021/8/17
|
现金及银行存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、同业借款、同业存单、债券回购、中高信用等级债券市场工具及符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产，投资比例为80%-100％。
|
| 32
|
“盛通理财”周汇盈12M（固收类200602）
|
15
|
1.02966548
|
2020/11/19
|
2021/11/18
|
现金及银行存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、同业借款、同业存单、债券回购、中高信用等级债券市场工具及符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产，投资比例为80%-100％。
|
| 33
|
“盛通理财”周汇盈6M（固收类200604）
|
8
|
1.02879708
|
2020/11/19
|
2021/6/3
|
现金及银行存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、同业借款、同业存单、债券回购、中高信用等级债券市场工具及符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产，投资比例为80%-100％。
|
| 34
|
“盛通理财”周汇盈6M（固收类191022）
|
21
|
1.05506806
|
2020/11/26
|
2021/6/10
|
现金及银行存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、同业借款、同业存单、债券回购、中高信用等级债券市场工具及符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产，投资比例为80%-100％。
|
| 35
|
“盛通理财”周汇盈3M（固收类191126）
|
23
|
1.05071599
|
2020/11/26
|
2021/3/4
|
现金及银行存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、同业借款、同业存单、债券回购、中高信用等级债券市场工具及符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产，投资比例为80%-100％。
|
| 36
|
“盛通理财”周汇盈3M（固收类191126）
|
24
|
1.05071599
|
2020/12/1
|
2021/3/11
|
现金及银行存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、同业借款、同业存单、债券回购、中高信用等级债券市场工具及符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产，投资比例为80%-100％。
|
| 37
|
“盛通理财”周汇盈6M（固收类191022）
|
22
|
1.05506806
|
2020/12/3
|
2021/6/17
|
现金及银行存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、同业借款、同业存单、债券回购、中高信用等级债券市场工具及符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产，投资比例为80%-100％。
|
| 38
|
“盛通理财”周汇盈3M（固收类191126）
|
25
|
1.05071599
|
2020/12/8
|
2021/3/16
|
现金及银行存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、同业借款、同业存单、债券回购、中高信用等级债券市场工具及符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产，投资比例为80%-100％。
|
| 39
|
“盛通理财”周汇盈6M（固收类191022）
|
23
|
1.05506806
|
2020/12/10
|
2021/6/24
|
现金及银行存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、同业借款、同业存单、债券回购、中高信用等级债券市场工具及符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产，投资比例为80%-100％。
|
| 40
|
“盛通理财”周汇盈3M（固收类191126）
|
26
|
1.05071599
|
2020/12/15
|
2021/3/23
|
现金及银行存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、同业借款、同业存单、债券回购、中高信用等级债券市场工具及符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产，投资比例为80%-100％。
|
| 41
|
“盛通理财”周汇盈6M（固收类191022）
|
24
|
1.05506806
|
2020/12/17
|
2021/7/1
|
现金及银行存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、同业借款、同业存单、债券回购、中高信用等级债券市场工具及符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产，投资比例为80%-100％。
|
| 42
|
“盛通理财”周汇盈3M（固收类191126）
|
27
|
1.05071599
|
2020/12/24
|
2021/4/1
|
现金及银行存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、同业借款、同业存单、债券回购、中高信用等级债券市场工具及符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产，投资比例为80%-100％。
|
| 43
|
“盛通理财”周汇盈6M（固收类191022）
|
25
|
1.05506806
|
2020/12/29
|
2021/7/13
|
现金及银行存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、同业借款、同业存单、债券回购、中高信用等级债券市场工具及符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产，投资比例为80%-100％。
|
| 44
|
“盛通理财”周汇盈6M（固收类191022）
|
26
|
1.05506806
|
2021/1/7
|
2021/7/22
|
现金及银行存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、同业借款、同业存单、债券回购、中高信用等级债券市场工具及符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产，投资比例为80%-100％。
|
| 45
|
“盛通理财”周汇盈3M（固收类191126）
|
28
|
1.05071599
|
2021/1/12
|
2021/4/20
|
现金及银行存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、同业借款、同业存单、债券回购、中高信用等级债券市场工具及符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产，投资比例为80%-100％。
|
| 46
|
“盛通理财”周汇盈6M（固收类200604）
|
9
|
1.02879708
|
2021/1/14
|
2021/7/29
|
现金及银行存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、同业借款、同业存单、债券回购、中高信用等级债券市场工具及符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产，投资比例为80%-100％。
|
| 47
|
“盛通理财”周汇盈3M（固收类191126）
|
29
|
1.05071599
|
2021/1/19
|
2021/4/27
|
现金及银行存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、同业借款、同业存单、债券回购、中高信用等级债券市场工具及符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产，投资比例为80%-100％。
|
| 48
|
“盛通理财”周汇盈12M（固收类200602）
|
16
|
1.02966548
|
2021/1/21
|
2022/1/20
|
现金及银行存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、同业借款、同业存单、债券回购、中高信用等级债券市场工具及符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产，投资比例为80%-100％。
|
| 49
|
“盛通理财”周汇盈12M（固收类200602）
|
17
|
1.02966548
|
21/1/26
|
22/1/25
|
现金及银行存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、同业借款、同业存单、债券回购、中高信用等级债券市场工具及符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产，投资比例为80%-100％。
|
| 50
|
“盛通理财”周汇盈3M（固收类191126）
|
30
|
1.05071599
|
21/1/28
|
21/5/6
|
现金及银行存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、同业借款、同业存单、债券回购、中高信用等级债券市场工具及符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产，投资比例为80%-100％。
|
| 51
|
“盛通理财”周汇盈6M（固收类191022）
|
27
|
1.05506806
|
21/1/28
|
21/8/12
|
现金及银行存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、同业借款、同业存单、债券回购、中高信用等级债券市场工具及符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产，投资比例为80%-100％。
|
| 52
|
“盛通理财”周汇盈9M（固收类200714）
|
11
|
1.02473716
|
21/1/28
|
21/11/2
|
现金及银行存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、同业借款、同业存单、债券回购、中高信用等级债券市场工具及符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产，投资比例为80%-100％。
|
| 53
|
“盛通理财”周汇盈6M（固收类191022）
|
28
|
1.05506806
|
2021-02-04
|
2021-08-19
|
现金及银行存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、同业借款、同业存单、债券回购、中高信用等级债券市场工具及符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产，投资比例为80%-100％。
|
| 54
|
“盛通理财”周汇盈3M（固收类191126）
|
31
|
1.05071599
|
2021-02-04
|
2021-05-13
|
现金及银行存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、同业借款、同业存单、债券回购、中高信用等级债券市场工具及符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产，投资比例为80%-100％。
|
| 55
|
“盛通理财”周汇盈6M（固收类200604）
|
10
|
1.02879708
|
2021-02-04
|
2021-08-19
|
现金及银行存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、同业借款、同业存单、债券回购、中高信用等级债券市场工具及符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产，投资比例为80%-100％。
|
| 56
|
“盛通理财”周汇盈3M（固收类191126）
|
32
|
1.05071599
|
2021-02-09
|
2021-05-18
|
现金及银行存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、同业借款、同业存单、债券回购、中高信用等级债券市场工具及符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产，投资比例为80%-100％。
|
| 57
|
“盛通理财”周汇盈6M（固收类200604）
|
11
|
1.02879708
|
2021-02-09
|
2021-08-24
|
现金及银行存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、同业借款、同业存单、债券回购、中高信用等级债券市场工具及符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产，投资比例为80%-100％。
|
| 58
|
“盛通理财”周汇盈9M（固收类200714）
|
12
|
1.02473716
|
2021-02-09
|
2021-11-16
|
现金及银行存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、同业借款、同业存单、债券回购、中高信用等级债券市场工具及符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产，投资比例为80%-100％。
|
| 59
|
“盛通理财”周汇盈3M（固收类191126）
|
33
|
1.05071599
|
2021-02-23
|
2021-06-01
|
现金及银行存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、同业借款、同业存单、债券回购、中高信用等级债券市场工具及符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产，投资比例为80%-100％。
|
| 60
|
“盛通理财”周汇盈6M（固收类200604）
|
12
|
1.02879708
|
2021-02-25
|
2021-09-09
|
现金及银行存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、同业借款、同业存单、债券回购、中高信用等级债券市场工具及符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产，投资比例为80%-100％。
|
| 61
|
“盛通理财”周汇盈9M（固收类200714）
|
13
|
1.02473716
|
2021-02-23
|
2021-11-30
|
现金及银行存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、同业借款、同业存单、债券回购、中高信用等级债券市场工具及符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产，投资比例为80%-100％。
|
表2南海农商银行2021年2月份开放式净值（T+0）理财产品运行情况
| 1
|
聚金宝1号
|
业绩基准3%
|
天天开放
|
国债、政策性金融债、央行票据0％～90％，银行间及交易所债券、同业存单、资产支持证券及其他固定收益金融资产10%-100%，银行存款、拆放同业及买入返售资产0%-90%，基金等其它资产0%-20%,信托计划、资产管理计划等特殊目的载体 10%-100%。
|
相伴多年，更贴您心！感谢您一直以来对南海农商银行的信赖与支持！敬请继续关注南海农商银行的“盛通理财”各系列理财产品。
广东南海农村商业银行股份有限公司
2021年2月26日
粤公网安备 44060502000337号
