运行公告“盛通理财”周汇盈6M（固收类200604）2021年第一季度运行报告
尊敬的客户：
本理财计划为非保本浮动收益净值型理财计划，存在本金损失的可能。本计划定期公布的理财单位份额净值或类似表述并非承诺收益率，不代表投资者可能获得的实际收益，亦不构成银行对理财计划的任何收益承诺。投资者获得的最终收益以我行实际支付为准。
一、
理财产品概况
| 产品名称
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“盛通理财”周汇盈6M（固收类200604）
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| 产品代码
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22006046M178
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| 币种
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人民币
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| 产品成立日
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2020-6-4
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| 产品到期日
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2099-12-31
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| 募集方式
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公募
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| 投资性质
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固定收益类
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| 运作模式
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开放式净值型
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| 存续产品总份额
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1,616,435,101.09
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| 报告期末份额净值
|
1.03243086
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| 报告期末份额累计净值
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1.03243086
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| 资产净值（元）
|
1,668,857,486.31
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| 托管银行
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宁波银行股份有限公司
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二、
投资组合概况
（一）
杠杆水平：100.1330%
（二）
产品投资资产种类及比例：
| 资产类型
|
规模（元）
|
占比
|
| 银行存款
|
141,772,332.15
|
8.56%
|
| 同业借款
|
63,878,000.00
|
3.86%
|
| 基金资管计划
|
693,095,763.08
|
41.84%
|
| 证券资管计划
|
70,687,000.00
|
4.27%
|
| 债券
|
687,000,000.00
|
41.47%
|
| 合计投资金额
|
1,656,433,095.23
|
100.00%
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（三）
前十项资产名称及规模：
| 序号
|
资产名称
|
资产规模（元）
|
占比
|
| 1
|
招商基金-招南1号集合资产管理计划
|
385,476,185.15
|
23.27%
|
| 2
|
海富通南海农商1号单一资管计划
|
205,904,291.99
|
12.43%
|
| 3
|
银行存款
|
141,772,332.15
|
8.56%
|
| 4
|
21越秀租赁PPN001
|
100,000,000.00
|
6.04%
|
| 5
|
民生加银添鑫28号单一资产管理计划
|
82,635,285.94
|
4.99%
|
| 6
|
21鹤山01
|
80,000,000.00
|
4.83%
|
| 7
|
中信建投南海农商1号定向
|
70,687,000.00
|
4.27%
|
| 8
|
19重庆农商二级
|
70,000,000.00
|
4.23%
|
| 9
|
陕西长银消费金融同业借款
|
63,878,000.00
|
3.86%
|
| 10
|
16赣州银行二级
|
60,000,000.00
|
3.62%
|
（四） 非标准化债权资产
| 序号
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融资客户
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项目名称
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剩余融资期限（天）
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投资品年化收益率（%）
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交易结构
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风险状况
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| 1
|
陕西长银消费金融有限公司
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陕西长银消费金融有限公司同业借款
|
99
|
5.10
|
同业借款
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暂未出现异常
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（五）流动性风险分析
1、产品流动性风险分析：理财产品项下的投资标的与理财产品期限不匹配，或者由于投资标的变现不及时等原因造成当期理财产品不能按时支付理财本息的风险。本产品投资若出现延期兑付，可能影响投资者的资金安排，带来流动性风险。
2、产品组合流动性风险分析：本产品资产流动性较好，杠杆比例较低，流动性风险可控。
广东南海农村商业银行股份有限公司
2021年3月31日
粤公网安备 44060502000337号
