运行公告广东南海农村商业银行股份有限公司
理财业务2021年下半年报告
一、报告期
报告期为2021年7月1日至2021年12月31日。
二、当期理财产品发行情况
| 产品类型 |
报告期内发行 |
报告期内募集 |
|
| 按募集方式 |
公募产品 |
44 |
2,096,122.03 |
| 私募产品 |
0 |
0 |
|
| 合计 |
44 |
2,096,122.03 |
|
| 按投资性质 |
固定收益类 |
44 |
2,096,122.03 |
| 权益类 |
0 |
0 |
|
| 商品及金融衍生品类 |
0 |
0 |
|
| 混合类 |
0 |
0 |
|
| 合计 |
44 |
2,096,122.03 |
|
三、当期理财产品到期情况
| 产品类型 |
报告期内到期 |
报告期内兑付 金额（万元） |
|
| 按募集方式 |
公募产品 |
44 |
1,966,983.90 |
| 私募产品 |
0 |
0 |
|
| 合计 |
44 |
1,966,983.90 |
|
| 按投资性质 |
固定收益类 |
44 |
1,966,983.90 |
| 权益类 |
0 |
0 |
|
| 商品及金融衍生品类 |
0 |
0 |
|
| 混合类 |
0 |
0 |
|
| 合计 |
44 |
1,966,983.90 |
|
四、期末理财产品存续情况
| 产品类型 |
报告期末存续 |
报告期末存续 |
报告期末存续 |
较期初 |
|
| 按募集方式 |
公募产品 |
48 |
2,020,372.89 |
99.89% |
0.00% |
| 私募产品 |
1 |
2,204.41 |
0.11% |
0.00% |
|
| 合计 |
49 |
2,022,577.30 |
100% |
0.00% |
|
| 按投资性质 |
固定收益类 |
48 |
2,002,224.20 |
98.99% |
0.15% |
| 权益类 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 商品及金融衍生品类 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 混合类 |
1 |
20,353.10 |
1.01% |
-0.15% |
|
| 合计 |
49 |
2,022,577.30 |
100% |
0.00% |
|
五、期末理财产品投资资产情况
| 资产类别 |
报告期末投资金额 |
报告期末投资 |
| 现金及银行存款 |
105,403.32 |
4.94% |
| 同业存单 |
44,595.89 |
2.09% |
| 拆放同业及买入返售 |
42,586.15 |
2.00% |
| 债券 |
1,342,932.29 |
62.97% |
| 非标准化债权类资产 |
462,362.93 |
21.68% |
| 权益类投资 |
5,178.24 |
0.24% |
| 公募基金 |
129,478.03 |
6.07% |
| 合计 |
2,132,536.85 |
100.00% |
六、备注
产品统计范围为报告期内发行/到期及报告期末存续的净值型理财产品，资产统计范围为报告期末存续的净值型理财产品穿透后的资产。产品和资产的分类遵循中国银保监会G06分类标准。
特此公告。
广东南海农村商业银行股份有限公司
2021年12月31日
粤公网安备 44060502000337号
