运行公告一、报告期
报告期为2022年1月1日至2022年06月30日。
二、当期理财产品发行情况
| 产品类型 |
报告期内发行 |
报告期内募集 |
|
| 按募集方式 |
公募产品 |
19 |
1,969,916.34 |
| 私募产品 |
2 |
8,473.00 |
|
| 合计 |
21 |
1,978,389.34 |
|
| 按投资性质 |
固定收益类 |
21 |
1,978,389.34 |
| 权益类 |
0 |
0 |
|
| 商品及金融衍生品类 |
0 |
0 |
|
| 混合类 |
0 |
0 |
|
| 合计 |
21 |
1,978,389.34 |
|
三、当期理财产品到期情况
| 产品类型 |
报告期内到期 |
报告期内兑付 金额（万元） |
|
| 按募集方式 |
公募产品 |
25 |
1.830,122.21 |
| 私募产品 |
2 |
7,162.00 |
|
| 合计 |
27 |
1,837,284.21 |
|
| 按投资性质 |
固定收益类 |
27 |
1,837,284.21 |
| 权益类 |
0 |
0 |
|
| 商品及金融衍生品类 |
0 |
0 |
|
| 混合类 |
0 |
0 |
|
| 合计 |
27 |
1,837,284.21 |
|
四、期末理财产品存续情况
| 产品类型 |
报告期末存续 |
报告期末存续 |
报告期末存续 |
较期初 |
|
| 按募集方式 |
公募产品 |
42 |
2,165,746.75 |
99.84% |
-0.05% |
| 私募产品 |
1 |
3,519.81 |
0.16% |
0.05% |
|
| 合计 |
43 |
2,169,266.56 |
100.00% |
0.00% |
|
| 按投资性质 |
固定收益类 |
42 |
2,148,409.20 |
99.04% |
0.05% |
| 权益类 |
0 |
0.00 |
0.00% |
0 |
|
| 商品及金融衍生品类 |
0 |
0.00 |
0.00% |
0 |
|
| 混合类 |
1 |
20,857.36 |
0.96% |
-0.05% |
|
| 合计 |
43 |
2,169,266.56 |
100.00% |
0.00% |
|
五、期末理财产品投资资产情况
| 资产类别 |
报告期末投资金额 |
报告期末投资 |
| 现金及银行存款 |
104907.68 |
4.75% |
| 同业存单 |
101443.59 |
4.60% |
| 拆放同业及买入返售 |
47478.07 |
2.15% |
| 债券 |
1340640.56 |
60.73% |
| 非标准化债权类资产 |
386520.83 |
17.51% |
| 权益类投资 |
1913.58 |
0.09% |
| 公募基金 |
224489.48 |
10.17% |
| 合计 |
2207393.79 |
100.00% |
六、备注
产品统计范围为报告期内发行/到期及报告期末存续的净值型理财产品，资产统计范围为报告期末存续的净值型理财产品穿透后的资产。产品和资产的分类遵循中国银保监会G06分类标准。
特此公告。
广东南海农村商业银行股份有限公司
2022年6月30日
粤公网安备 44060502000337号
