运行公告
尊敬的客户：
本理财产品为非保本浮动收益净值型理财产品，存在本金损失的可能。本产品定期公布的理财单位份额净值或类似表述并非承诺收益率，不代表投资者可能获得的实际收益，亦不构成银行对本理财产品的任何收益承诺。投资者获得的最终收益以我行实际支付为准。
一、 理财产品概况
| 产品名称 |
“盛通理财”周汇盈6M（固收类200604） |
| 产品代码 |
22006046M178 |
| 币种 |
人民币 |
| 产品成立日 |
2020-06-04 |
| 产品到期日 |
开放式无固定期限 |
| 募集方式 |
公募 |
| 投资性质 |
固定收益类 |
| 运作模式 |
开放式净值型 |
| 报告期末产品总份额（份） |
1,143,314,412.51 |
| 报告期末份额净值 |
1.21841565 |
| 报告期末累计净值 |
1.21841565 |
| 报告期末资产净值（元） |
1,393,032,178.38 |
| 托管银行 |
宁波银行股份有限公司 |
二、 报告期末投资组合概况
（一） 杠杆水平：
1、穿透前杠杆水平：101.3769%
2、穿透后杠杆水平：108.3881%
（二） 资产配置情况：
|
|
穿透前 |
穿透后 |
||
| 资产类别 |
资产余额 （单位：元） |
占产品总资产的比例 |
资产余额 （单位：元） |
占产品总资产的比例 |
| 现金及银行存款 |
13,449,904.68 |
0.95% |
21,415,147.49 |
1.42% |
| 同业存单 |
49,568,216.71 |
3.51% |
57,043,421.19 |
3.78% |
| 拆放同业及债券买入返售 |
0.00 |
0.00% |
273,438.75 |
0.02% |
| 债券 |
499,746,731.99 |
35.39% |
1,386,564,574.38 |
91.83% |
| 非标准化债权类资产 |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00% |
| 权益类资产 |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00% |
| 金融衍生品 |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00% |
| 代客境外理财投资QDII |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00% |
| 商品类资产 |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00% |
| 另类资产 |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00% |
| 公募基金 |
18,318,687.70 |
1.30% |
44,579,863.91 |
2.95% |
| 私募基金 |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00% |
| 资产管理产品 |
831,129,681.95 |
58.85% |
0.00 |
0.00% |
| 合计 |
1,412,213,223.03 |
100.00% |
1,509,876,445.72 |
100.00% |
（三） 持有前十项资产情况：
1、持有前十项资产情况
| 序号 |
资产名称 |
资产规模（元） |
占比 |
| 1 |
中信建投稳健增利24号集合资产管理计划 |
237,887,019.23 |
16.84% |
| 2 |
华西证券盛盈1号单一资产管理计划 |
171,795,940.33 |
12.17% |
| 3 |
华宝信托宝鑫1号证券投资集合资金信托计划 |
117,284,966.66 |
8.31% |
| 4 |
粤财信托粤汇通2号集合资金信托计划 |
110,274,907.39 |
7.81% |
| 5 |
23国开02 |
102,556,341.10 |
7.26% |
| 6 |
华润信托盛通2号集合资金信托计划 |
97,640,598.44 |
6.91% |
| 7 |
中海信托海盈丰益集合开放式资金信托计划 |
96,246,249.90 |
6.82% |
| 8 |
25农业银行CD219 |
49,568,216.71 |
3.51% |
| 9 |
24新双圈MTN001 |
41,157,638.36 |
2.91% |
| 10 |
24兴蜀投资MTN001 |
36,558,615.68 |
2.59% |
（四）非标准化债权类资产情况
无。
（五）产品流动性风险分析
流动性风险主要是指理财产品项下的投资标的与理财产品期限不匹配，或者由于投资标的变现不及时等原因造成当期理财产品不能按时支付理财本息的风险；理财产品投资若出现延期兑付，可能影响投资者的资金安排，带来流动性风险。本理财产品投资资产流动性较好，杠杆比例较低，组合流动性风险总体可控。
三、产品报告期内存续关联交易情况
无。
“盛通理财“周汇盈6M(固收类200604)2025年度托管报告.pdf
广东南海农村商业银行股份有限公司
2026年01月06日
粤公网安备 44060502000337号
